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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AP Constructions | 839 518.00 | 130 979.00 | 708 539.00 | 839 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 981.00 | 39 857.00 | 26 124.00 | 65 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 447.00 | 56 685.00 | 119 762.00 | 176 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 867.00 | 229 340.00 | 1 422 527.00 | 1 651 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BT Marchandises | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 027.00 | 14 361.00 | 666.00 | 15 027.00 |
BZ Autres créances | 312 443.00 | | 312 443.00 | 312 443.00 |
CF Disponibilités | 112 362.00 | | 112 362.00 | 112 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 156.00 | 14 361.00 | 461 796.00 | 476 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 023.00 | 243 701.00 | 1 884 322.00 | 2 128 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 307.00 | 154 307.00 | | 154 307.00 |
DH Report à nouveau | 106 357.00 | 182 625.00 | | 106 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 413.00 | -76 269.00 | | -78 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 444.00 | 32 944.00 | | 28 444.00 |
DL TOTAL (I) | 219 494.00 | 302 408.00 | | 219 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 905.00 | 1 127 667.00 | | 1 041 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 1 622.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 362.00 | 288 199.00 | | 425 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 300.00 | 147 168.00 | | 196 300.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 828.00 | 1 565 600.00 | | 1 664 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 322.00 | 1 868 008.00 | | 1 884 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 294.00 | 716 940.00 | | 961 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 408 467.00 | |
FD Production vendue biens | | | 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 409 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | 4 500.00 | | 4 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 39 236.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 524.00 | -34 736.00 | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 804.00 | 2 021 188.00 | | 2 445 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 216.00 | 2 097 457.00 | | 2 524 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 413.00 | -76 269.00 | | -78 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 064.00 | | | 1 655 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 142.00 | | | 1 085 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 246.00 | 161 855.00 | 117 762.00 | 185 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 251.00 | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 678.00 | 161 605.00 | 117 762.00 | 183 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 362.00 | 425 362.00 | | 425 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
UX Autres créances clients | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 905.00 | 338 371.00 | 394 440.00 | 1 041 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 762.00 | | | 85 762.00 |
VP Divers | 312 443.00 | 312 443.00 | | 312 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 300.00 | 196 300.00 | | 196 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 912.00 | 329 315.00 | 41 597.00 | 370 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 828.00 | 961 294.00 | 394 440.00 | 1 664 828.00 |