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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 69.00 | 251.00 | 320.00 |
AP Constructions | 847 699.00 | 64 250.00 | 783 450.00 | 847 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 253.00 | 51 208.00 | 30 045.00 | 81 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 190.00 | 68 221.00 | 87 969.00 | 156 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 064.00 | 185 246.00 | 1 469 817.00 | 1 655 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BT Marchandises | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 753.00 | 409.00 | 14 344.00 | 14 753.00 |
BZ Autres créances | 225 538.00 | | 225 538.00 | 225 538.00 |
CF Disponibilités | 142 344.00 | | 142 344.00 | 142 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 599.00 | 409.00 | 398 191.00 | 398 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 663.00 | 185 655.00 | 1 868 008.00 | 2 053 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 307.00 | 152 788.00 | | 154 307.00 |
DH Report à nouveau | 182 625.00 | 182 625.00 | | 182 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 269.00 | 61 519.00 | | -76 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 944.00 | 37 444.00 | | 32 944.00 |
DL TOTAL (I) | 302 408.00 | 443 177.00 | | 302 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 667.00 | 362 770.00 | | 1 127 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622.00 | 316.00 | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 199.00 | 211 251.00 | | 288 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 168.00 | 122 174.00 | | 147 168.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 177.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 600.00 | 696 688.00 | | 1 565 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 008.00 | 1 139 865.00 | | 1 868 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 995 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 995 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 60 462.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 236.00 | 38 833.00 | | 39 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 736.00 | 21 629.00 | | -34 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 269.00 | 61 519.00 | | -76 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 567.00 | | | 1 131 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 349.00 | | | 586 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 719.00 | 72 934.00 | 260 407.00 | 372 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 69.00 | 214.00 | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 006.00 | 72 865.00 | 260 193.00 | 371 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 199.00 | 288 199.00 | | 288 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 667.00 | 279 007.00 | 458 726.00 | 1 127 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -48 850.00 | | | -48 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 382.00 | 242 785.00 | 41 597.00 | 284 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 600.00 | 716 940.00 | 458 726.00 | 1 565 600.00 |