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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 955.00 | 550.00 | 3 405.00 | 3 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 909.00 | 49 982.00 | 47 927.00 | 97 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 397.00 | 54 930.00 | 51 467.00 | 106 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 756.00 | 3 695.00 | 580 061.00 | 583 756.00 |
BZ Autres créances | 300 129.00 | | 300 129.00 | 300 129.00 |
CF Disponibilités | 143 551.00 | | 143 551.00 | 143 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 542.00 | 3 695.00 | 1 026 847.00 | 1 030 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 940.00 | 58 625.00 | 1 078 314.00 | 1 136 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 786.00 | 157 105.00 | | 245 786.00 |
DH Report à nouveau | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 196.00 | 88 616.00 | | 175 196.00 |
DL TOTAL (I) | 525 139.00 | 349 878.00 | | 525 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 838.00 | 14 672.00 | | 9 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 106 835.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 196.00 | 260 083.00 | | 355 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 608.00 | 133 349.00 | | 182 608.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | 2 189.00 | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 175.00 | 517 128.00 | | 553 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 314.00 | 867 006.00 | | 1 078 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 228.00 | 507 291.00 | | 548 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 682.00 | | 24 315.00 | 94 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 106 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 101 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 149.00 | | 24 315.00 | 90 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 477.00 | 14 053.00 | 12 600.00 | 53 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | 905.00 | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 984.00 | 13 148.00 | 12 600.00 | 49 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 196.00 | 355 196.00 | | 355 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 583 756.00 | | | 583 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
VC Groupe et associés | 246 115.00 | | | 246 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 838.00 | 4 891.00 | 4 947.00 | 9 838.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 991.00 | 886 991.00 | | 886 991.00 |
VW T.V.A. | 84 975.00 | 84 975.00 | | 84 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 175.00 | 548 228.00 | 4 947.00 | 553 175.00 |