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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AN Terrains | 21 018.00 | 4 606.00 | 16 412.00 | 21 018.00 |
AP Constructions | 35 843.00 | 6 678.00 | 29 165.00 | 35 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 777.00 | 21 583.00 | 19 194.00 | 40 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 936.00 | 167 644.00 | 91 293.00 | 258 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 198.00 | 203 008.00 | 160 190.00 | 363 198.00 |
BN En cours de production de biens | 223 135.00 | | 223 135.00 | 223 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 068.00 | | 708 068.00 | 708 068.00 |
BZ Autres créances | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
CF Disponibilités | 280 678.00 | | 280 678.00 | 280 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 622.00 | | 1 269 622.00 | 1 269 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 821.00 | 203 008.00 | 1 429 812.00 | 1 632 821.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 770.00 | 292 774.00 | | 329 770.00 |
DH Report à nouveau | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 711.00 | 136 996.00 | | 152 711.00 |
DL TOTAL (I) | 586 638.00 | 533 927.00 | | 586 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 095.00 | 74 562.00 | | 50 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 278.00 | 72 029.00 | | 173 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 486.00 | 371 582.00 | | 419 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 103.00 | 177 147.00 | | 200 103.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 2 018.00 | | 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 175.00 | 698 993.00 | | 843 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 812.00 | 1 232 920.00 | | 1 429 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 278.00 | | | 173 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 766.00 | | 31 401.00 | 334 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 969.00 | 363 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 969.00 | 356 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 142.00 | | 31 401.00 | 328 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 397.00 | 53 639.00 | 2 027.00 | 151 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 899.00 | 53 639.00 | 2 027.00 | 148 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 486.00 | 419 486.00 | | 419 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 693 581.00 | 693 581.00 | | 693 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VB T. V. A. | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
VI Groupe et associés | 173 278.00 | 173 278.00 | | 173 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 810.00 | 765 810.00 | | 765 810.00 |
VW T.V.A. | 123 042.00 | 123 042.00 | | 123 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 175.00 | 843 175.00 | | 843 175.00 |