| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AN Terrains | 21 018.00 | 402.00 | 20 616.00 | 21 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 866.00 | 11 010.00 | 16 856.00 | 27 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 452.00 | 97 072.00 | 128 380.00 | 225 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 203.00 | 112 883.00 | 206 320.00 | 319 203.00 |
BN En cours de production de biens | 233 190.00 | | 233 190.00 | 233 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 945.00 | 2 101.00 | 502 843.00 | 504 945.00 |
BZ Autres créances | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
CF Disponibilités | 121 382.00 | | 121 382.00 | 121 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 521.00 | 2 101.00 | 909 420.00 | 911 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 724.00 | 114 984.00 | 1 115 740.00 | 1 230 724.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 774.00 | 274 783.00 | | 292 774.00 |
DH Report à nouveau | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 104.00 | 117 991.00 | | 109 104.00 |
DL TOTAL (I) | 506 035.00 | 496 931.00 | | 506 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 491.00 | 38 869.00 | | 86 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 826.00 | | | 79 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 299.00 | 436 849.00 | | 326 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 525.00 | 164 454.00 | | 114 525.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 12 714.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 706.00 | 652 885.00 | | 609 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 740.00 | 1 149 816.00 | | 1 115 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 877.00 | 626 694.00 | | 547 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 651.00 | | 121 256.00 | 216 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 704.00 | 319 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 704.00 | 310 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 127.00 | | 116 756.00 | 212 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 4 500.00 | 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 784.00 | 39 803.00 | 18 704.00 | 91 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 386.00 | 39 803.00 | 18 704.00 | 87 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 299.00 | 326 299.00 | | 326 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 502 466.00 | 502 466.00 | | 502 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 191.00 | 24 364.00 | 61 828.00 | 86 191.00 |
VI Groupe et associés | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 949.00 | 556 949.00 | | 556 949.00 |
VW T.V.A. | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 705.00 | 547 877.00 | 61 828.00 | 609 705.00 |