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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 372.00 | 2 294.00 | 4 078.00 | 6 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 239.00 | 72 676.00 | 95 563.00 | 168 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 145.00 | 79 369.00 | 99 776.00 | 179 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 200.00 | 15 087.00 | 526 113.00 | 541 200.00 |
BZ Autres créances | 132 178.00 | | 132 178.00 | 132 178.00 |
CF Disponibilités | 187 663.00 | | 187 663.00 | 187 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 615.00 | 15 087.00 | 847 528.00 | 862 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 760.00 | 94 456.00 | 947 304.00 | 1 041 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 335.00 | 245 786.00 | | 255 335.00 |
DH Report à nouveau | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 448.00 | 109 549.00 | | 119 448.00 |
DL TOTAL (I) | 478 940.00 | 459 492.00 | | 478 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 661.00 | 476 474.00 | | 312 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 367.00 | 148 447.00 | | 148 367.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | 3 656.00 | | 3 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 364.00 | 633 525.00 | | 468 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 304.00 | 1 093 017.00 | | 947 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 364.00 | 633 525.00 | | 468 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 397.00 | | 84 764.00 | 106 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 016.00 | 179 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 016.00 | 174 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 864.00 | | 84 764.00 | 101 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 663.00 | 19 722.00 | 12 016.00 | 71 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 265.00 | 19 722.00 | 12 016.00 | 67 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 250.00 | 14 760.00 | 10 922.00 | 11 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 250.00 | 14 760.00 | 10 922.00 | 11 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 250.00 | 14 760.00 | 10 922.00 | 11 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 760.00 | 10 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 661.00 | 312 661.00 | | 312 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UX Autres créances clients | 507 343.00 | | | 507 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
VB T. V. A. | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
VC Groupe et associés | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 953.00 | 674 953.00 | | 674 953.00 |
VW T.V.A. | 80 448.00 | 80 448.00 | | 80 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 364.00 | 468 364.00 | | 468 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |