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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AN Terrains | 2 368.00 | 1.00 | 2 367.00 | 2 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 139.00 | 6 034.00 | 19 105.00 | 25 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 620.00 | 81 351.00 | 103 269.00 | 184 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 651.00 | 91 784.00 | 124 867.00 | 216 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 588.00 | 2 101.00 | 773 487.00 | 775 588.00 |
BZ Autres créances | 197 391.00 | | 197 391.00 | 197 391.00 |
CF Disponibilités | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 050.00 | 2 101.00 | 1 024 949.00 | 1 027 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 702.00 | 93 885.00 | 1 149 816.00 | 1 243 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 783.00 | 255 335.00 | | 274 783.00 |
DH Report à nouveau | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 991.00 | 119 448.00 | | 117 991.00 |
DL TOTAL (I) | 496 931.00 | 478 940.00 | | 496 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 849.00 | 312 661.00 | | 436 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 454.00 | 148 367.00 | | 164 454.00 |
EA Autres dettes | 12 714.00 | 3 730.00 | | 12 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 885.00 | 468 364.00 | | 652 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 816.00 | 947 304.00 | | 1 149 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 145.00 | | 72 950.00 | 179 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 444.00 | 216 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 444.00 | 212 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 611.00 | | 72 959.00 | 174 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | -9.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 369.00 | 31 704.00 | 19 289.00 | 79 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 970.00 | 31 704.00 | 19 289.00 | 74 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 087.00 | 176.00 | 13 162.00 | 15 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 087.00 | 176.00 | 13 162.00 | 15 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 087.00 | 176.00 | 13 162.00 | 15 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | 13 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 849.00 | 436 849.00 | | 436 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
UX Autres créances clients | 773 109.00 | 773 109.00 | | 773 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
VC Groupe et associés | 124 070.00 | 124 070.00 | | 124 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 647.00 | 12 456.00 | 26 191.00 | 38 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 428.00 | 973 428.00 | | 973 428.00 |
VW T.V.A. | 106 247.00 | 106 247.00 | | 106 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 885.00 | 626 694.00 | 26 191.00 | 652 885.00 |