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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AN Terrains | 21 018.00 | 2 504.00 | 18 514.00 | 21 018.00 |
AP Constructions | 35 843.00 | 3 339.00 | 32 504.00 | 35 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 482.00 | 16 970.00 | 18 512.00 | 35 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 800.00 | 126 086.00 | 109 714.00 | 235 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 766.00 | 151 397.00 | 183 369.00 | 334 766.00 |
BN En cours de production de biens | 154 602.00 | | 154 602.00 | 154 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 571.00 | 2 101.00 | 616 469.00 | 618 571.00 |
BZ Autres créances | 49 194.00 | | 49 194.00 | 49 194.00 |
CF Disponibilités | 218 341.00 | | 218 341.00 | 218 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 651.00 | 2 101.00 | 1 049 550.00 | 1 051 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 417.00 | 153 498.00 | 1 232 920.00 | 1 386 417.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 774.00 | 292 774.00 | | 292 774.00 |
DH Report à nouveau | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 996.00 | 109 104.00 | | 136 996.00 |
DL TOTAL (I) | 533 927.00 | 506 035.00 | | 533 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 562.00 | 86 491.00 | | 74 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 029.00 | 79 826.00 | | 72 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 582.00 | 326 299.00 | | 371 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 147.00 | 114 525.00 | | 177 147.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | 2 566.00 | | 2 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 993.00 | 609 706.00 | | 698 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 920.00 | 1 115 740.00 | | 1 232 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 162.00 | 547 877.00 | | 650 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 360.00 | | 85 072.00 | 283 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 666.00 | 334 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 901.00 | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 265.00 | 328 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 335.00 | | 85 072.00 | 274 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 883.00 | 53 196.00 | 14 683.00 | 112 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | 1 901.00 | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 484.00 | 53 196.00 | 12 782.00 | 108 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 582.00 | 371 582.00 | | 371 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 616 092.00 | 616 092.00 | | 616 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 265.00 | 25 434.00 | 48 831.00 | 74 265.00 |
VI Groupe et associés | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VP Divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 708.00 | 678 708.00 | | 678 708.00 |
VW T.V.A. | 105 449.00 | 105 449.00 | | 105 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 993.00 | 650 162.00 | 48 831.00 | 698 993.00 |