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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 955.00 | 1 344.00 | 2 611.00 | 3 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 909.00 | 65 921.00 | 31 988.00 | 97 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 397.00 | 71 663.00 | 34 734.00 | 106 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 336.00 | 11 250.00 | 731 086.00 | 742 336.00 |
BZ Autres créances | 193 252.00 | | 193 252.00 | 193 252.00 |
CF Disponibilités | 129 796.00 | | 129 796.00 | 129 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 533.00 | 11 250.00 | 1 058 283.00 | 1 069 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 930.00 | 82 913.00 | 1 093 017.00 | 1 175 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 786.00 | 245 786.00 | | 245 786.00 |
DH Report à nouveau | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 549.00 | 175 196.00 | | 109 549.00 |
DL TOTAL (I) | 459 492.00 | 525 139.00 | | 459 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 947.00 | 9 838.00 | | 4 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 474.00 | 355 196.00 | | 476 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 447.00 | 182 608.00 | | 148 447.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 5 039.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 525.00 | 553 175.00 | | 633 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 017.00 | 1 078 314.00 | | 1 093 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 525.00 | 548 228.00 | | 633 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 397.00 | | | 106 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 864.00 | | | 101 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 930.00 | 16 733.00 | | 54 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 532.00 | 16 733.00 | | 50 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 695.00 | 7 554.00 | | 3 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 695.00 | 7 554.00 | | 3 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 695.00 | 7 554.00 | | 3 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 474.00 | 476 474.00 | | 476 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 742 336.00 | | | 742 336.00 |
VB T. V. A. | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
VC Groupe et associés | 74 122.00 | | | 74 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 736.00 | 939 736.00 | | 939 736.00 |
VW T.V.A. | 92 854.00 | 92 854.00 | | 92 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 525.00 | 633 525.00 | | 633 525.00 |