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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 644.00 | 4 212.00 | 2 431.00 | 6 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 757.00 | 31 506.00 | 14 251.00 | 45 757.00 |
040 Immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 604.00 | 35 718.00 | 21 885.00 | 57 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 97 868.00 | 9 764.00 | 88 104.00 | 97 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
072 Créances – Autres | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
084 Disponibilités | 62 845.00 | | 62 845.00 | 62 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 109.00 | 9 764.00 | 191 345.00 | 201 109.00 |
110 Total général Actif | 258 713.00 | 45 482.00 | 213 231.00 | 258 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 72.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 552.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 383 612.00 | | | 383 612.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 720.00 | | | 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
230 Autres produits | 866.00 | | | 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 600.00 | | | 391 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 706.00 | | | 207 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 011.00 | | | -15 011.00 |
242 Autres charges externes. | 117 509.00 | | | 117 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
252 Charges sociales | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
256 Dotations aux provisions | 157.00 | | | 157.00 |
262 Autres charges | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 871.00 | | | 387 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | | | 126.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 694.00 | | | 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 157.00 | | | 157.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 157.00 | | | 157.00 |