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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 028.00 | 34 594.00 | 48 434.00 | 83 028.00 |
040 Immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 152.00 | 38 738.00 | 59 414.00 | 98 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 71 677.00 | 9 252.00 | 62 424.00 | 71 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
072 Créances – Autres | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
084 Disponibilités | 121 191.00 | | 121 191.00 | 121 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 372.00 | 9 252.00 | 228 120.00 | 237 372.00 |
110 Total général Actif | 335 524.00 | 47 990.00 | 287 534.00 | 335 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 135 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 434 331.00 | | | 434 331.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
230 Autres produits | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 523.00 | | | 465 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 016.00 | | | 228 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
242 Autres charges externes. | 118 874.00 | | | 118 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 517.00 | | | 92 517.00 |
252 Charges sociales | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 835.00 | | | 492 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 311.00 | | | -27 311.00 |
280 Produits financiers | 432.00 | | | 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 144 615.00 | | | 144 615.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 604.00 | | | 97 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 135 202.00 | | | 135 202.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 129 910.00 | | | 129 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 485.00 | | | 12 485.00 |