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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 413.00 | 23 704.00 | 42 709.00 | 66 413.00 |
040 Immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 941.00 | 27 848.00 | 58 093.00 | 85 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 105 565.00 | 6 989.00 | 98 576.00 | 105 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
072 Créances – Autres | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
084 Disponibilités | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 399.00 | 6 989.00 | 202 410.00 | 209 399.00 |
110 Total général Actif | 295 341.00 | 34 837.00 | 260 504.00 | 295 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 442.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 427 370.00 | | | 427 370.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 540.00 | | | 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
230 Autres produits | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 037.00 | | | 456 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 649.00 | | | 269 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 888.00 | | | -33 888.00 |
242 Autres charges externes. | 145 721.00 | | | 145 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 896.00 | | | 85 896.00 |
252 Charges sociales | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 063.00 | | | 491 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 026.00 | | | -35 026.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
294 Charges financières | 875.00 | | | 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 660.00 | | | -30 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 152.00 | | | 98 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 375.00 | | | 101 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 263.00 | | | 2 263.00 |