| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 937.00 | 36 425.00 | 31 511.00 | 67 937.00 |
040 Immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 465.00 | 40 569.00 | 46 895.00 | 87 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 94 412.00 | 9 834.00 | 84 577.00 | 94 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
072 Créances – Autres | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
084 Disponibilités | 88 241.00 | | 88 241.00 | 88 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 614.00 | 9 834.00 | 211 780.00 | 221 614.00 |
110 Total général Actif | 309 079.00 | 50 404.00 | 258 675.00 | 309 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 066.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 813.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 318 945.00 | | | 318 945.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 675.00 | | | 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 797.00 | | | 374 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 755.00 | | | 166 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
242 Autres charges externes. | 126 462.00 | | | 126 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
252 Charges sociales | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 080.00 | | | 374 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 717.00 | | | 717.00 |
280 Produits financiers | 796.00 | | | 796.00 |
294 Charges financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 777.00 | | | 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 941.00 | | | 85 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 566.00 | | | 566.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 566.00 | | | 566.00 |