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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 644.00 | 5 593.00 | 1 050.00 | 6 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 757.00 | 36 289.00 | 9 467.00 | 45 757.00 |
040 Immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 604.00 | 41 883.00 | 15 720.00 | 57 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 85 222.00 | 16 669.00 | 68 553.00 | 85 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
072 Créances – Autres | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
084 Disponibilités | 77 157.00 | | 77 157.00 | 77 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 196.00 | 16 669.00 | 186 526.00 | 203 196.00 |
110 Total général Actif | 260 800.00 | 58 553.00 | 202 247.00 | 260 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 107.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 482.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 477 391.00 | | | 477 391.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
230 Autres produits | 273.00 | | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 388.00 | | | 486 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 037.00 | | | 232 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
242 Autres charges externes. | 122 120.00 | | | 122 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 168.00 | | | 73 168.00 |
252 Charges sociales | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 506.00 | | | 464 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
294 Charges financières | 746.00 | | | 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 905.00 | | | 6 905.00 |