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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 757.00 | 42 069.00 | 43 688.00 | 85 757.00 |
040 Immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 604.00 | 48 713.00 | 48 890.00 | 97 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 98 060.00 | 17 389.00 | 80 671.00 | 98 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
072 Créances – Autres | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
084 Disponibilités | 86 597.00 | | 86 597.00 | 86 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 399.00 | 17 389.00 | 188 010.00 | 205 399.00 |
110 Total général Actif | 303 003.00 | 66 103.00 | 236 900.00 | 303 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 428 692.00 | | | 428 692.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 675.00 | | | 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
230 Autres produits | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 208.00 | | | 443 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 108.00 | | | 238 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 838.00 | | | -12 838.00 |
242 Autres charges externes. | 119 182.00 | | | 119 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
252 Charges sociales | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
256 Dotations aux provisions | 719.00 | | | 719.00 |
262 Autres charges | 329.00 | | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 951.00 | | | 423 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
280 Produits financiers | 353.00 | | | 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 472.00 | | | 472.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 853.00 | | | 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 854.00 | | | 81 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 719.00 | | | 719.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 719.00 | | | 719.00 |