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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 061.00 | 17 996.00 | 64.00 | 18 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 457.00 | 57 746.00 | 22 711.00 | 80 457.00 |
040 Immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 242.00 | 75 742.00 | 31 499.00 | 107 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 148 573.00 | 3 623.00 | 144 949.00 | 148 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
072 Créances – Autres | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
084 Disponibilités | 133 354.00 | | 133 354.00 | 133 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 102.00 | 3 623.00 | 349 478.00 | 353 102.00 |
110 Total général Actif | 460 345.00 | 79 366.00 | 380 978.00 | 460 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 859.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 422 440.00 | | | 422 440.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 135.00 | | | 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 018.00 | | | 463 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 467.00 | | | 229 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 141.00 | | | -9 141.00 |
242 Autres charges externes. | 128 165.00 | | | 128 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
256 Dotations aux provisions | 638.00 | | | 638.00 |
262 Autres charges | 792.00 | | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 501.00 | | | 443 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
280 Produits financiers | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
294 Charges financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 465.00 | | | 87 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 312.00 | | | 50 312.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 638.00 | | | 638.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 638.00 | | | 638.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 096.00 | | | 8 096.00 |