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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
AP Constructions | 76 679.00 | 40 935.00 | 35 744.00 | 76 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 816.00 | 535 891.00 | 110 925.00 | 646 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 692.00 | 39 544.00 | 7 147.00 | 46 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 929.00 | 628 678.00 | 181 251.00 | 809 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 156.00 | 1 335.00 | 39 822.00 | 41 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 754.00 | 857.00 | 193 897.00 | 194 754.00 |
BZ Autres créances | 86 485.00 | | 86 485.00 | 86 485.00 |
CF Disponibilités | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 087.00 | 2 192.00 | 375 895.00 | 378 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 016.00 | 630 870.00 | 557 146.00 | 1 188 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 931.00 | -31 681.00 | | -18 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 139.00 | 12 750.00 | | 8 139.00 |
DK Provisions réglementées | 5 639.00 | 2 331.00 | | 5 639.00 |
DL TOTAL (I) | 214 847.00 | 203 400.00 | | 214 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 868.00 | 40 678.00 | | 19 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | 225 850.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 910.00 | 98 702.00 | | 241 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 729.00 | 99 895.00 | | 78 729.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 299.00 | 465 429.00 | | 342 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 146.00 | 668 829.00 | | 557 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 845.00 | 560.00 | 1 204 405.00 | 1 203 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 845.00 | 560.00 | 1 204 405.00 | 1 203 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 302.00 | |
GE Autres charges | | | 15 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 350.00 | 446.00 | | 13 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 350.00 | 4 946.00 | | 14 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 360.00 | 47 623.00 | | 68 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 308.00 | 2 331.00 | | 3 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 100.00 | 49 954.00 | | 72 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 751.00 | -45 008.00 | | -57 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 268.00 | 1 260 863.00 | | 1 240 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 129.00 | 1 248 113.00 | | 1 232 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 139.00 | 12 750.00 | | 8 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 307.00 | | 7 923.00 | 806 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 301.00 | 809 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 301.00 | 770 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 564.00 | | 7 923.00 | 766 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 761.00 | 65 786.00 | 3 869.00 | 566 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 453.00 | 65 786.00 | 3 869.00 | 554 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 331.00 | 3 308.00 | | 2 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 802.00 | 1 335.00 | 7 802.00 | 7 802.00 |
6T Sur comptes clients | 10 268.00 | 1 967.00 | 11 378.00 | 10 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 070.00 | 3 302.00 | 19 180.00 | 18 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 401.00 | 6 610.00 | 19 180.00 | 20 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 910.00 | 241 910.00 | | 241 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 417.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 192 828.00 | | | 192 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
VC Groupe et associés | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 850.00 | 16 112.00 | 3 737.00 | 19 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VP Divers | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 226.00 | 316 393.00 | 833.00 | 317 226.00 |
VW T.V.A. | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 299.00 | 338 562.00 | 3 737.00 | 342 299.00 |