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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 541.00 | 637 323.00 | 45 218.00 | 682 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 496.00 | 68 953.00 | 9 543.00 | 78 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 315.00 | 718 402.00 | 54 913.00 | 773 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 136.00 | 3 857.00 | 38 279.00 | 42 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 632.00 | | 195 632.00 | 195 632.00 |
BZ Autres créances | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
CF Disponibilités | 140 131.00 | | 140 131.00 | 140 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 816.00 | 3 857.00 | 417 959.00 | 421 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 131.00 | 722 259.00 | 472 872.00 | 1 195 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 797.00 | 82 546.00 | | -23 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 892.00 | -106 343.00 | | 39 892.00 |
DK Provisions réglementées | 95 303.00 | 42 294.00 | | 95 303.00 |
DL TOTAL (I) | 331 399.00 | 238 497.00 | | 331 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 92.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 131.00 | 129 013.00 | | 8 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 579.00 | 70 411.00 | | 69 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 628.00 | 86 488.00 | | 63 628.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 3 404.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 473.00 | 289 408.00 | | 141 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 872.00 | 527 905.00 | | 472 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 473.00 | 289 408.00 | | 141 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 712.00 | 107 657.00 | 1 230 369.00 | 1 122 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 712.00 | 107 657.00 | 1 230 369.00 | 1 122 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 857.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473.00 | 1 411.00 | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 324.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 482.00 | 36 488.00 | | 54 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 482.00 | 66 113.00 | | 54 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 009.00 | -64 702.00 | | -53 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | 128 368.00 | | 8 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 129.00 | 1 100 737.00 | | 1 243 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 237.00 | 1 207 081.00 | | 1 203 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 892.00 | -106 343.00 | | 39 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 096.00 | | 7 862.00 | 767 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642.00 | 773 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642.00 | 761 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 818.00 | | 7 862.00 | 754 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 152.00 | 21 892.00 | 1 642.00 | 698 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 027.00 | 21 892.00 | 1 642.00 | 686 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 294.00 | 54 482.00 | 1 473.00 | 42 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 479.00 | 3 857.00 | 4 479.00 | 4 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 479.00 | 3 857.00 | 4 479.00 | 4 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 773.00 | 58 339.00 | 5 952.00 | 46 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 857.00 | 4 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 482.00 | 1 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 195 632.00 | 195 632.00 | | 195 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VP Divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 549.00 | 239 549.00 | | 239 549.00 |
VW T.V.A. | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 473.00 | 141 473.00 | | 141 473.00 |