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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
AP Constructions | 76 679.00 | 47 382.00 | 29 297.00 | 76 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 173.00 | 583 808.00 | 69 366.00 | 653 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 480.00 | 41 533.00 | 18 947.00 | 60 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
BF Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 657.00 | 685 030.00 | 144 627.00 | 829 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 711.00 | 1 098.00 | 34 613.00 | 35 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 453.00 | 2 292.00 | 287 161.00 | 289 453.00 |
BZ Autres créances | 78 045.00 | | 78 045.00 | 78 045.00 |
CF Disponibilités | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 611.00 | 3 390.00 | 448 221.00 | 451 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 269.00 | 688 420.00 | 592 849.00 | 1 281 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 792.00 | -18 931.00 | | -10 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 112.00 | 8 139.00 | | 9 112.00 |
DK Provisions réglementées | 7 640.00 | 5 639.00 | | 7 640.00 |
DL TOTAL (I) | 225 960.00 | 214 847.00 | | 225 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 110.00 | 20 008.00 | | 22 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 889.00 | 241 910.00 | | 249 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 839.00 | 78 729.00 | | 94 839.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 889.00 | 342 299.00 | | 366 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 849.00 | 557 146.00 | | 592 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 148.00 | 338 562.00 | | 358 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 658.00 | 30 733.00 | 1 076 391.00 | 1 045 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 658.00 | 30 733.00 | 1 076 391.00 | 1 045 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 390.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 482.00 | 13 350.00 | | 2 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 491.00 | 14 350.00 | | 2 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | 432.00 | | 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 010.00 | 3 308.00 | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 72 100.00 | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -57 751.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 966.00 | 1 240 268.00 | | 1 083 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 854.00 | 1 232 129.00 | | 1 074 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 112.00 | 8 139.00 | | 9 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 560.00 | 112 582.00 | | 112 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 513.00 | | 22 852.00 | 809 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 707.00 | 829 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707.00 | 790 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 187.00 | | 22 852.00 | 770 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 678.00 | 58 680.00 | 2 329.00 | 628 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 371.00 | 58 680.00 | 2 329.00 | 616 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 639.00 | 2 010.00 | 9.00 | 5 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 335.00 | 1 098.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
6T Sur comptes clients | 857.00 | 2 292.00 | 857.00 | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 192.00 | 3 390.00 | 2 192.00 | 2 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 831.00 | 5 400.00 | 2 201.00 | 7 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 390.00 | 2 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 010.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 889.00 | 249 889.00 | | 249 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UP Prêts | 833.00 | 417.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 285 703.00 | | | 285 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
VC Groupe et associés | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 951.00 | 13 209.00 | 8 741.00 | 21 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VP Divers | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 018.00 | 403 602.00 | 416.00 | 404 018.00 |
VW T.V.A. | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 889.00 | 358 148.00 | 8 741.00 | 366 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |