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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 372.00 | 12 132.00 | 2 240.00 | 14 372.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 966.00 | 646 046.00 | 42 919.00 | 688 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 299.00 | 74 154.00 | 9 145.00 | 83 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 786 638.00 | 732 333.00 | 54 304.00 | 786 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 067.00 | 5 931.00 | 31 136.00 | 37 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 787.00 | | 112 787.00 | 112 787.00 |
BZ Autres créances | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
CF Disponibilités | 298 759.00 | | 298 759.00 | 298 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 798.00 | 5 931.00 | 483 867.00 | 489 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 435.00 | 738 264.00 | 538 171.00 | 1 276 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 095.00 | -23 797.00 | | 16 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 489.00 | 39 892.00 | | -54 489.00 |
DK Provisions réglementées | 148 049.00 | 95 303.00 | | 148 049.00 |
DL TOTAL (I) | 329 656.00 | 331 399.00 | | 329 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 124.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 577.00 | 69 579.00 | | 153 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 889.00 | 63 628.00 | | 54 889.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 515.00 | 141 473.00 | | 208 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 171.00 | 472 872.00 | | 538 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 515.00 | 141 473.00 | | 208 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 436.00 | 112 395.00 | 914 831.00 | 802 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 436.00 | 112 395.00 | 914 831.00 | 802 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 885.00 | 1 473.00 | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038.00 | 1 473.00 | | 2 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 631.00 | 54 482.00 | | 54 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 784.00 | 54 482.00 | | 54 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 746.00 | -53 009.00 | | -52 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 708.00 | 1 243 129.00 | | 922 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 197.00 | 1 203 237.00 | | 977 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 489.00 | 39 892.00 | | -54 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 303.00 | 54 631.00 | 1 885.00 | 95 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 857.00 | 5 931.00 | 3 857.00 | 3 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 857.00 | 5 931.00 | 3 857.00 | 3 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 160.00 | 60 562.00 | 5 742.00 | 99 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 931.00 | 3 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 631.00 | 1 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 577.00 | 153 577.00 | | 153 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
UX Autres créances clients | 112 787.00 | 112 787.00 | | 112 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 972.00 | 153 972.00 | | 153 972.00 |
VW T.V.A. | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 515.00 | 208 515.00 | | 208 515.00 |