| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
AP Constructions | 76 679.00 | 60 276.00 | 16 403.00 | 76 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 801.00 | 614 062.00 | 66 739.00 | 680 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 539.00 | 53 913.00 | 22 626.00 | 76 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 329.00 | 740 375.00 | 131 953.00 | 872 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 505.00 | 1 468.00 | 55 037.00 | 56 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 647.00 | 1 510.00 | 261 138.00 | 262 647.00 |
BZ Autres créances | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CF Disponibilités | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 225.00 | 2 978.00 | 461 247.00 | 464 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 554.00 | 743 353.00 | 593 201.00 | 1 336 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 642.00 | -1 680.00 | | 82 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 904.00 | 84 322.00 | | 99 904.00 |
DK Provisions réglementées | 7 217.00 | 8 006.00 | | 7 217.00 |
DL TOTAL (I) | 409 763.00 | 310 648.00 | | 409 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 731.00 | 1 876.00 | | 17 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 915.00 | 165 710.00 | | 74 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 844.00 | 107 226.00 | | 85 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 525.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 438.00 | 284 210.00 | | 183 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 201.00 | 594 857.00 | | 593 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 438.00 | 284 210.00 | | 183 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 111.00 | 12 037.00 | 1 252 148.00 | 1 240 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 111.00 | 12 037.00 | 1 252 148.00 | 1 240 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 131.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 604.00 | 97.00 | | 1 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 497.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 594.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -463.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 324.00 | 7 311.00 | | 36 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 328.00 | 1 160 403.00 | | 1 257 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 424.00 | 1 076 081.00 | | 1 157 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 904.00 | 84 322.00 | | 99 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 306.00 | | 35 852.00 | 841 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 397.00 | | 35 852.00 | 802 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 148.00 | 33 036.00 | 2 809.00 | 710 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 307.00 | | 182.00 | 12 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 841.00 | 33 036.00 | 2 627.00 | 697 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 006.00 | 26.00 | 815.00 | 8 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 877.00 | 1 468.00 | 2 877.00 | 2 877.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 877.00 | 2 978.00 | 2 877.00 | 2 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 883.00 | 3 004.00 | 3 692.00 | 10 883.00 |
UG ‐ Financières | | 2 978.00 | 2 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 915.00 | 74 915.00 | | 74 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 260 836.00 | 260 836.00 | | 260 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VC Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 952.00 | 320 097.00 | 855.00 | 320 952.00 |
VW T.V.A. | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 438.00 | 183 438.00 | | 183 438.00 |