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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 278.00 | 623 553.00 | 54 726.00 | 678 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 539.00 | 62 474.00 | 14 065.00 | 76 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 767 096.00 | 698 152.00 | 68 943.00 | 767 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 223.00 | 4 479.00 | 41 744.00 | 46 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 588.00 | | 234 588.00 | 234 588.00 |
BZ Autres créances | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
CF Disponibilités | 138 741.00 | | 138 741.00 | 138 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 441.00 | 4 479.00 | 458 962.00 | 463 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 536.00 | 702 631.00 | 527 905.00 | 1 230 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 546.00 | 82 642.00 | | 82 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 343.00 | 99 904.00 | | -106 343.00 |
DK Provisions réglementées | 42 294.00 | 7 217.00 | | 42 294.00 |
DL TOTAL (I) | 238 497.00 | 409 763.00 | | 238 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 120.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 013.00 | 17 611.00 | | 129 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 411.00 | 74 915.00 | | 70 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 488.00 | 85 844.00 | | 86 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 747.00 | | |
EA Autres dettes | 3 404.00 | 2 201.00 | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 408.00 | 183 438.00 | | 289 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 905.00 | 593 201.00 | | 527 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 408.00 | 183 438.00 | | 289 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 652.00 | 33 270.00 | 1 093 922.00 | 1 060 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 652.00 | 33 270.00 | 1 093 922.00 | 1 060 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 411.00 | 815.00 | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 816.00 | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 324.00 | 1 604.00 | | 15 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 488.00 | 26.00 | | 36 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 113.00 | 1 630.00 | | 66 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 702.00 | -814.00 | | -64 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 368.00 | 36 324.00 | | 128 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 737.00 | 1 257 328.00 | | 1 100 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 081.00 | 1 157 424.00 | | 1 207 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 343.00 | 99 904.00 | | -106 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 329.00 | | 3 476.00 | 872 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 033.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 709.00 | 767 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 676.00 | 754 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 018.00 | | 3 476.00 | 834 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 375.00 | 25 130.00 | 67 353.00 | 740 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 250.00 | 25 130.00 | 67 353.00 | 728 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 217.00 | 36 488.00 | 1 411.00 | 7 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 468.00 | 4 479.00 | 1 468.00 | 1 468.00 |
6T Sur comptes clients | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 978.00 | 4 479.00 | 2 978.00 | 2 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 195.00 | 40 967.00 | 4 389.00 | 10 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 479.00 | 2 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 488.00 | 1 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 411.00 | 70 411.00 | | 70 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 234 044.00 | 234 044.00 | | 234 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 129 013.00 | 129 013.00 | | 129 013.00 |
VP Divers | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 477.00 | 278 477.00 | | 278 477.00 |
VW T.V.A. | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 408.00 | 289 408.00 | | 289 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |