| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
AP Constructions | 76 679.00 | 53 829.00 | 22 850.00 | 76 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 528.00 | 597 133.00 | 67 394.00 | 664 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 191.00 | 46 879.00 | 14 312.00 | 61 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
BF Prêts | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 306.00 | 710 148.00 | 131 158.00 | 841 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 371.00 | 2 877.00 | 32 494.00 | 35 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 479.00 | | 297 479.00 | 297 479.00 |
BZ Autres créances | 62 065.00 | | 62 065.00 | 62 065.00 |
CF Disponibilités | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 576.00 | 2 877.00 | 463 699.00 | 466 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 883.00 | 713 025.00 | 594 857.00 | 1 307 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 680.00 | -10 792.00 | | -1 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 322.00 | 9 112.00 | | 84 322.00 |
DK Provisions réglementées | 8 006.00 | 7 640.00 | | 8 006.00 |
DL TOTAL (I) | 310 648.00 | 225 960.00 | | 310 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 871.00 | 22 110.00 | | 8 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 710.00 | 249 889.00 | | 165 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 226.00 | 94 839.00 | | 107 226.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 51.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 210.00 | 366 889.00 | | 284 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 857.00 | 592 849.00 | | 594 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 210.00 | 358 148.00 | | 284 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 803.00 | 5 930.00 | 1 156 733.00 | 1 150 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 803.00 | 5 930.00 | 1 156 733.00 | 1 150 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 482.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131.00 | 9.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 2 491.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 378.00 | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497.00 | 2 010.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 2 388.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | 103.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 403.00 | 1 083 966.00 | | 1 160 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 081.00 | 1 074 854.00 | | 1 076 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 322.00 | 9 112.00 | | 84 322.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 537.00 | 112 560.00 | | 112 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 657.00 | | 15 906.00 | 829 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 26 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 257.00 | 841 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 841.00 | 802 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 332.00 | | 15 906.00 | 790 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 030.00 | 28 862.00 | 3 744.00 | 685 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 723.00 | 28 862.00 | 3 744.00 | 672 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 640.00 | 497.00 | 131.00 | 7 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 098.00 | 2 877.00 | 1 098.00 | 1 098.00 |
6T Sur comptes clients | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390.00 | 2 877.00 | 3 390.00 | 3 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 030.00 | 3 374.00 | 3 521.00 | 11 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 877.00 | 3 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 497.00 | 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 710.00 | 165 710.00 | | 165 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UP Prêts | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 297 479.00 | 297 479.00 | | 297 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VC Groupe et associés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VP Divers | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 528.00 | 395 528.00 | | 395 528.00 |
VW T.V.A. | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 210.00 | 284 210.00 | | 284 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |