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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 324.00 | 7 335.00 | 989.00 | 8 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 171.00 | 38 072.00 | 7 098.00 | 45 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 638.00 | 45 407.00 | 2 962 231.00 | 3 007 638.00 |
BT Marchandises | 353 739.00 | | 353 739.00 | 353 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
BZ Autres créances | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 827.00 | | 158 827.00 | 158 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 832.00 | | 591 832.00 | 591 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 470.00 | 45 407.00 | 3 554 063.00 | 3 599 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 20 000.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 990 844.00 | 1 051 972.00 | | 990 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 866.00 | 119 071.00 | | 106 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 910.00 | 1 193 044.00 | | 1 109 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 114.00 | 1 889 553.00 | | 1 964 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 703.00 | 91 284.00 | | 84 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 870.00 | 223 756.00 | | 339 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 201.00 | 72 982.00 | | 53 201.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 2 459.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 152.00 | 2 280 035.00 | | 2 444 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 063.00 | 3 473 080.00 | | 3 554 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 711.00 | 56 928.00 | | 2 950 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 007 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 000.00 | | | 2 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 071.00 | 34 378.00 | | 55 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | 22 550.00 | | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 281.00 | 4 126.00 | | 41 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 281.00 | 4 126.00 | | 41 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 067.00 | 85 067.00 | | 85 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 550.00 | 157 999.00 | 642 761.00 | 1 963 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 963 550.00 | | | 1 963 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 866 096.00 | | | 1 866 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 962.00 | 78 772.00 | 28 190.00 | 106 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 153.00 | 638 601.00 | 642 761.00 | 2 444 153.00 |