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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 725.00 | 9 715.00 | 9.00 | 9 725.00 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 841.00 | 89 147.00 | 366 693.00 | 455 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 813.00 | 107 188.00 | 3 287 624.00 | 3 394 813.00 |
BT Marchandises | 424 420.00 | | 424 420.00 | 424 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
BZ Autres créances | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
CF Disponibilités | 135 051.00 | | 135 051.00 | 135 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 748.00 | | 647 748.00 | 647 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 562.00 | 107 188.00 | 3 935 373.00 | 4 042 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 1 434 049.00 | 1 332 247.00 | | 1 434 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 931.00 | 101 802.00 | | 72 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 200.00 | 1 445 269.00 | | 1 518 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 099.00 | 1 798 044.00 | | 1 964 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 082.00 | 68 029.00 | | 58 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 982.00 | 329 035.00 | | 300 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 500.00 | 71 055.00 | | 91 500.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 4 732.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 173.00 | 2 270 898.00 | | 2 417 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 373.00 | 3 716 167.00 | | 3 935 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 068.00 | 697 199.00 | | 844 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 478.00 | 30 831.00 | | 27 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 305 291.00 | | 89 522.00 | 3 305 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 394 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899 725.00 | | | 2 899 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 117.00 | | 88 049.00 | 376 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 449.00 | | 1 473.00 | 29 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 007.00 | 30 181.00 | | 77 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | 3 242.00 | | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 533.00 | 26 940.00 | | 70 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 983.00 | 300 983.00 | | 300 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
UX Autres créances clients | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 621.00 | 363 516.00 | 853 672.00 | 1 936 621.00 |
VI Groupe et associés | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 773.00 | | | 264 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 541.00 | | | 95 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 650.00 | 87 728.00 | 30 922.00 | 118 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 173.00 | 844 069.00 | 853 672.00 | 2 417 173.00 |