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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 175.00 | 124 791.00 | 352 384.00 | 477 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 147.00 | 142 840.00 | 3 273 306.00 | 3 416 147.00 |
BT Marchandises | 431 280.00 | | 431 280.00 | 431 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
BZ Autres créances | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
CF Disponibilités | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 154.00 | | 576 154.00 | 576 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 302.00 | 142 840.00 | 3 849 461.00 | 3 992 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 1 506 980.00 | 1 434 049.00 | | 1 506 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 974.00 | 72 931.00 | | 65 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 175.00 | 1 518 200.00 | | 1 584 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 481.00 | 1 964 099.00 | | 1 765 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 528.00 | 58 082.00 | | 52 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 806.00 | 300 982.00 | | 333 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 902.00 | 91 500.00 | | 111 902.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 2 507.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 286.00 | 2 417 173.00 | | 2 265 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 461.00 | 3 935 373.00 | | 3 849 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 790.00 | 844 068.00 | | 1 509 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 670.00 | 27 478.00 | | 40 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 813.00 | | 21 335.00 | 3 394 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 416 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899 725.00 | | | 2 899 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 166.00 | | 21 335.00 | 464 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 189.00 | 35 652.00 | | 107 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 716.00 | 9.00 | | 9 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 473.00 | 35 643.00 | | 97 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
UX Autres créances clients | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 644.00 | | | 211 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 490.00 | 77 568.00 | 30 922.00 | 108 490.00 |