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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 725.00 | 6 474.00 | 3 250.00 | 9 725.00 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 792.00 | 62 208.00 | 305 584.00 | 367 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 291.00 | 77 007.00 | 3 228 284.00 | 3 305 291.00 |
BT Marchandises | 393 297.00 | | 393 297.00 | 393 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BZ Autres créances | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
CF Disponibilités | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 883.00 | | 487 883.00 | 487 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 175.00 | 77 007.00 | 3 716 167.00 | 3 793 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 1 332 247.00 | 1 240 734.00 | | 1 332 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 802.00 | 91 512.00 | | 101 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 269.00 | 1 343 467.00 | | 1 445 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 044.00 | 1 835 599.00 | | 1 798 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 029.00 | 73 548.00 | | 68 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 035.00 | 320 032.00 | | 329 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 055.00 | 56 846.00 | | 71 055.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | 2 560.00 | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 898.00 | 2 288 586.00 | | 2 270 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 167.00 | 3 632 053.00 | | 3 716 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 199.00 | 666 898.00 | | 697 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 061.00 | | 437 869.00 | 3 180 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 639.00 | 3 305 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 639.00 | 376 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899 725.00 | | | 2 899 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 887.00 | | 437 869.00 | 250 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 637.00 | 22 370.00 | | 54 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | 3 242.00 | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 405.00 | 19 128.00 | | 51 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 036.00 | 329 036.00 | | 329 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
UX Autres créances clients | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767 212.00 | 193 513.00 | 779 868.00 | 1 767 212.00 |
VI Groupe et associés | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 767.00 | | | 111 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 254.00 | | | 179 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 804.00 | 67 355.00 | 29 449.00 | 96 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 899.00 | 697 199.00 | 779 868.00 | 2 270 899.00 |