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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 725.00 | 3 232.00 | 6 492.00 | 9 725.00 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 324.00 | 8 132.00 | 192.00 | 8 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 751.00 | 43 272.00 | 2 478.00 | 45 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 811.00 | | 196 811.00 | 196 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 061.00 | 54 637.00 | 3 125 424.00 | 3 180 061.00 |
BT Marchandises | 366 055.00 | | 366 055.00 | 366 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
BZ Autres créances | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
CF Disponibilités | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 629.00 | | 506 629.00 | 506 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 691.00 | 54 637.00 | 3 632 053.00 | 3 686 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 1 240 734.00 | 1 098 690.00 | | 1 240 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 512.00 | 142 043.00 | | 91 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 467.00 | 1 251 954.00 | | 1 343 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 599.00 | 1 918 687.00 | | 1 835 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 548.00 | 76 862.00 | | 73 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 032.00 | 272 407.00 | | 320 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 846.00 | 60 206.00 | | 56 846.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 2 564.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 586.00 | 2 330 728.00 | | 2 288 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 053.00 | 3 582 683.00 | | 3 632 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 688.00 | 571 392.00 | | 1 621 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | 387.00 | | 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 332.00 | | | 3 102 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 180 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 933.00 | | | 183 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 766.00 | 5 871.00 | | 48 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 766.00 | 2 638.00 | | 48 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
UX Autres créances clients | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 609.00 | 212 921.00 | 710 133.00 | 1 834 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 933.00 | | | 158 933.00 |
VP Divers | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 539.00 | 91 090.00 | 29 449.00 | 120 539.00 |