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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 835.00 | 8 808.00 | 2 026.00 | 10 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 962.00 | 163 183.00 | 331 778.00 | 494 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 444.00 | 181 717.00 | 3 254 727.00 | 3 436 444.00 |
BT Marchandises | 424 263.00 | | 424 263.00 | 424 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
BZ Autres créances | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
CF Disponibilités | 110 545.00 | | 110 545.00 | 110 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 236.00 | | 605 236.00 | 605 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 681.00 | 181 717.00 | 3 859 963.00 | 4 041 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 1 572 955.00 | 1 506 980.00 | | 1 572 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 883.00 | 65 974.00 | | 115 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 058.00 | 1 584 175.00 | | 1 700 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 793.00 | 1 765 481.00 | | 1 499 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 792.00 | 52 528.00 | | 115 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 938.00 | 333 806.00 | | 446 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 380.00 | 111 902.00 | | 97 380.00 |
EA Autres dettes | | 1 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 159 905.00 | 2 265 286.00 | | 2 159 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 963.00 | 3 849 461.00 | | 3 859 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 052.00 | 1 509 790.00 | | 1 244 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 171.00 | 40 670.00 | | 2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 148.00 | | 20 297.00 | 3 416 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 436 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899 725.00 | | | 2 899 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 501.00 | | 20 297.00 | 485 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 841.00 | 38 877.00 | | 142 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 116.00 | 38 877.00 | | 133 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 938.00 | 446 938.00 | | 446 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 380.00 | 97 380.00 | | 97 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 686.00 | 114 686.00 | | 114 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
UX Autres créances clients | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 622.00 | 253 569.00 | 931 302.00 | 1 497 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 208.00 | | | 227 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 899.00 | 68 977.00 | 30 922.00 | 99 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 905.00 | 915 853.00 | 931 302.00 | 2 159 905.00 |