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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 324.00 | 7 733.00 | 591.00 | 8 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 751.00 | 41 032.00 | 4 718.00 | 45 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 856.00 | | 129 856.00 | 129 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 331.00 | 48 766.00 | 3 053 565.00 | 3 102 331.00 |
BT Marchandises | 378 155.00 | | 378 155.00 | 378 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
BZ Autres créances | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CF Disponibilités | 82 212.00 | | 82 212.00 | 82 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 117.00 | | 529 117.00 | 529 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 449.00 | 48 766.00 | 3 582 683.00 | 3 631 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 2 000.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 1 098 690.00 | 990 844.00 | | 1 098 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 043.00 | 106 866.00 | | 142 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 954.00 | 1 109 910.00 | | 1 251 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 687.00 | 1 964 114.00 | | 1 918 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 862.00 | 84 703.00 | | 76 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 407.00 | 339 870.00 | | 272 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 206.00 | 53 201.00 | | 60 206.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | 2 264.00 | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 728.00 | 2 444 152.00 | | 2 330 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 683.00 | 3 554 063.00 | | 3 582 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 392.00 | 638 601.00 | | 571 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 564.00 | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 639.00 | | | 3 007 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 102 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 449.00 | | | 89 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 407.00 | 3 359.00 | | 45 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 407.00 | 3 359.00 | | 45 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 407.00 | 272 407.00 | | 272 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
UX Autres créances clients | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 918 300.00 | 158 964.00 | 691 307.00 | 1 918 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
VP Divers | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 752.00 | 58 353.00 | 28 399.00 | 86 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 728.00 | 571 392.00 | 691 307.00 | 2 330 728.00 |