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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 333 333.00 | 683 824.00 | 649 509.00 | 1 333 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 533.00 | 180 772.00 | 387 761.00 | 568 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 855.00 | 116 235.00 | 64 619.00 | 180 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 619.00 | 1 231 621.00 | 1 907 998.00 | 3 139 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 794.00 | | 110 794.00 | 110 794.00 |
BZ Autres créances | 158 042.00 | | 158 042.00 | 158 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 417.00 | | 100 417.00 | 100 417.00 |
CF Disponibilités | 401 128.00 | | 401 128.00 | 401 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 108.00 | | 794 108.00 | 794 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 726.00 | 1 231 621.00 | 2 702 106.00 | 3 933 726.00 |
CU Autres participations | 304 109.00 | 198 000.00 | 106 109.00 | 304 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 521.00 | | | 666 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 997.00 | | | 302 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 043.00 | | | 1 000 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 679.00 | | | 1 340 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 457.00 | | | 239 457.00 |
EA Autres dettes | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 063.00 | | | 1 702 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 106.00 | | | 2 702 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 081.00 | | | 624 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 395 779.00 | | 4 395 779.00 | 4 395 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395 779.00 | | 4 395 779.00 | 4 395 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 842.00 | |
GE Autres charges | | | 100 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 363 988.00 | | | 363 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 489.00 | | | 4 476 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 492.00 | | | 4 173 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 997.00 | | | 302 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 471.00 | | | 205 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 186.00 | | 19 725.00 | 3 121 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 3 139 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 292.00 | 752 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 081.00 | | | 754 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 996.00 | | 19 725.00 | 2 062 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 109.00 | | | 304 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 071.00 | 162 842.00 | 1 292.00 | 872 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 357.00 | 8 724.00 | 1 292.00 | 45 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 714.00 | 154 118.00 | | 826 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 585.00 | | 9 585.00 | 207 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 585.00 | | 9 585.00 | 207 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 052.00 | 75 052.00 | | 75 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 250.00 | 115 250.00 | | 115 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
UX Autres créances clients | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
VC Groupe et associés | 117 380.00 | | | 117 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 679.00 | 262 697.00 | 546 609.00 | 1 340 679.00 |
VI Groupe et associés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 550.00 | | | 265 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 773.00 | 286 773.00 | | 286 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 063.00 | 624 081.00 | 546 609.00 | 1 702 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 661.00 | | | 139 661.00 |
ST Autres comptes | 662 854.00 | | | 662 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 578.00 | | | 149 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 774.00 | | | 129 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 093.00 | | | 952 093.00 |