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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 417.00 | 129 171.00 | 2 246.00 | 131 417.00 |
AH Fonds commercial | 496 355.00 | | 496 355.00 | 496 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 763 620.00 | 152 724.00 | 610 896.00 | 763 620.00 |
AP Constructions | 1 333 333.00 | 932 102.00 | 401 231.00 | 1 333 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 605.00 | 427 674.00 | 299 931.00 | 727 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 150.00 | 351 615.00 | 422 535.00 | 774 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 799.00 | 1 995 013.00 | 2 940 785.00 | 4 935 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 456.00 | | 214 456.00 | 214 456.00 |
BZ Autres créances | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 954.00 | | 573 954.00 | 573 954.00 |
CF Disponibilités | 430 294.00 | | 430 294.00 | 430 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 125.00 | | 64 125.00 | 64 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 024.00 | | 1 332 024.00 | 1 332 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 822.00 | 1 995 013.00 | 4 272 809.00 | 6 267 822.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 640.00 | 1 728.00 | 6 912.00 | 8 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 798.00 | | | 577 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 112 232.00 | | | 1 112 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 728.00 | | | -157 728.00 |
DK Provisions réglementées | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 003.00 | | | 1 832 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 367.00 | | | 1 568 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 009.00 | | | 307 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 970.00 | | | 194 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 997.00 | | | 364 997.00 |
EA Autres dettes | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 806.00 | | | 2 440 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 809.00 | | | 4 272 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 054.00 | | | 1 153 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 854 109.00 | | 7 854 109.00 | 7 854 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 854 109.00 | | 7 854 109.00 | 7 854 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 092 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 089 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 028.00 | |
GE Autres charges | | | 15 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 164 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 176.00 | | | 154 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 926 201.00 | | | 926 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 358.00 | | | 345 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 045.00 | | | 351 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 885.00 | | | 411 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 885.00 | | | 411 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 840.00 | | | -60 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 445 693.00 | | | 8 445 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 603 420.00 | | | 8 603 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 728.00 | | | -157 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397 060.00 | | | 397 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 921.00 | | 1 312 878.00 | 4 032 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 000.00 | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 000.00 | 4 935 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 598 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 293.00 | | 42 478.00 | 1 285 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 027.00 | | 1 261 680.00 | 2 337 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 600.00 | | 79.00 | 410 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 985.00 | 439 028.00 | | 1 555 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 728.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 338.00 | 42 833.00 | | 86 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 648.00 | 394 467.00 | | 1 469 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 229.00 | | 68 229.00 | 68 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 587.00 | | 413 587.00 | 413 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 587.00 | | 413 587.00 | 683 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 345 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 970.00 | 194 970.00 | | 194 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 861.00 | 95 861.00 | | 95 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 684.00 | 231 684.00 | | 231 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 214 456.00 | 214 456.00 | | 214 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 367.00 | 280 615.00 | 865 878.00 | 1 568 367.00 |
VI Groupe et associés | 307 009.00 | 307 009.00 | | 307 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 388.00 | | | 281 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 125.00 | 64 125.00 | | 64 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 995.00 | 314 665.00 | 330.00 | 314 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 806.00 | 1 153 054.00 | 865 878.00 | 2 440 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 751.00 | | | 175 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 638.00 | | | 206 638.00 |
ST Autres comptes | 1 230 564.00 | | | 1 230 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 112.00 | | | 177 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260 694.00 | | | 260 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 639 325.00 | | | 1 639 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |