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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 938.00 | 86 338.00 | 2 601.00 | 88 938.00 |
AH Fonds commercial | 496 355.00 | | 496 355.00 | 496 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 333 333.00 | 875 435.00 | 457 898.00 | 1 333 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 293.00 | 344 957.00 | 246 336.00 | 591 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 402.00 | 249 256.00 | 163 146.00 | 412 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 921.00 | 1 901 343.00 | 2 131 577.00 | 4 032 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 654.00 | | 156 654.00 | 156 654.00 |
BZ Autres créances | 1 130 689.00 | 68 229.00 | 1 062 460.00 | 1 130 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 076.00 | | 222 076.00 | 222 076.00 |
CF Disponibilités | 315 309.00 | | 315 309.00 | 315 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 431.00 | 68 229.00 | 1 794 202.00 | 1 862 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 352.00 | 1 969 572.00 | 3 925 780.00 | 5 895 352.00 |
CU Autres participations | 410 109.00 | 345 358.00 | 64 751.00 | 410 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 711.00 | | | 516 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 079 047.00 | | | 1 079 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
DK Provisions réglementées | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 643.00 | | | 1 928 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 893.00 | | | 958 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 762.00 | | | 478 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 536.00 | | | 416 536.00 |
EA Autres dettes | 96 134.00 | | | 96 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 136.00 | | | 1 997 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 780.00 | | | 3 925 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 902.00 | | | 1 212 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 667 833.00 | | 7 667 833.00 | 7 667 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 667 833.00 | | 7 667 833.00 | 7 667 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 711 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 834 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 209.00 | |
GE Autres charges | | | 138 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 636 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 665 758.00 | | | 665 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 338.00 | | | -8 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 714 194.00 | | | 7 714 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 681 009.00 | | | 7 681 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 428 577.00 | | | 428 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 202.00 | | 12 718.00 | 4 020 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 032 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 337 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 819.00 | | 1 474.00 | 1 283 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 783.00 | | 11 244.00 | 2 325 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 600.00 | | | 410 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 149.00 | 187 209.00 | 44 373.00 | 1 413 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 126.00 | 14 212.00 | 6 000.00 | 78 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 023.00 | 172 997.00 | 38 373.00 | 1 335 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 229.00 | | | 68 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 587.00 | | | 413 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 587.00 | | | 683 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 491.00 | 104 491.00 | | 104 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 285.00 | 289 285.00 | | 289 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 134.00 | 96 134.00 | | 96 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 156 654.00 | | | 156 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VC Groupe et associés | 901 065.00 | | | 901 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 893.00 | 174 659.00 | 515 746.00 | 958 893.00 |
VI Groupe et associés | 478 762.00 | 478 762.00 | | 478 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 089.00 | | | 202 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 551.00 | | | 128 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 242.00 | 1 299 912.00 | 330.00 | 1 300 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 136.00 | 1 212 902.00 | 515 746.00 | 1 997 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 007.00 | | | 182 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 452.00 | | | 265 452.00 |
ST Autres comptes | 1 142 501.00 | | | 1 142 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 680.00 | | | 188 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 428 577.00 | | | 428 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 951.00 | | | 118 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264 200.00 | | | 264 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 715 584.00 | | | 1 715 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |