| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 784.00 | 60 924.00 | 6 861.00 | 67 784.00 |
AH Fonds commercial | 496 355.00 | | 496 355.00 | 496 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 333 333.00 | 760 491.00 | 572 842.00 | 1 333 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 018.00 | 241 329.00 | 335 690.00 | 577 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 442.00 | 160 683.00 | 198 759.00 | 359 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 532.00 | 1 421 426.00 | 2 523 107.00 | 3 944 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 030.00 | | 164 030.00 | 164 030.00 |
BZ Autres créances | 177 705.00 | | 177 705.00 | 177 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 056.00 | | 151 056.00 | 151 056.00 |
CF Disponibilités | 401 380.00 | | 401 380.00 | 401 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 615.00 | | 925 615.00 | 925 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 147.00 | 1 421 426.00 | 3 448 722.00 | 4 870 147.00 |
CU Autres participations | 410 109.00 | 198 000.00 | 212 109.00 | 410 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 911.00 | | | 449 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 920 191.00 | | | 920 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 966.00 | | | 139 966.00 |
DK Provisions réglementées | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 908.00 | | | 1 805 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 780.00 | | | 1 303 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 721.00 | | | 64 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 140.00 | | | 158 140.00 |
EA Autres dettes | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 813.00 | | | 1 642 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 722.00 | | | 3 448 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 525 409.00 | | 5 525 409.00 | 5 525 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 525 409.00 | | 5 525 409.00 | 5 525 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 568 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 546 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 396 504.00 | | | 396 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 822.00 | | | 133 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 692.00 | | | 196 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 542.00 | | | 186 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 769 054.00 | | | 5 769 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 629 088.00 | | | 5 629 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 966.00 | | | 139 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 223.00 | | | 278 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 619.00 | | 864 826.00 | 3 139 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 912.00 | 3 944 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 912.00 | 2 269 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 789.00 | | 511 350.00 | 752 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 720.00 | | 246 985.00 | 2 082 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 109.00 | | 106 491.00 | 304 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 363.00 | 187 975.00 | 59 912.00 | 1 095 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 789.00 | 8 134.00 | | 52 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 573.00 | 179 841.00 | 59 912.00 | 1 042 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 270 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 000.00 | 270 000.00 | | 198 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 770.00 | 88 770.00 | | 88 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 164 030.00 | | | 164 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 780.00 | 239 614.00 | 646 873.00 | 1 303 780.00 |
VI Groupe et associés | 87 336.00 | 87 336.00 | | 87 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 550.00 | | | 273 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 260.00 | | | 310 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 201.00 | | | 87 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 041.00 | 355 711.00 | 330.00 | 356 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 813.00 | 578 647.00 | 646 873.00 | 1 642 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 524.00 | | | 160 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 285.00 | | | 246 285.00 |
ST Autres comptes | 916 387.00 | | | 916 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 350.00 | | | 223 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 212 934.00 | | | 212 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 910.00 | | | 203 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 386 023.00 | | | 1 386 023.00 |