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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 963.00 | 149 694.00 | 5 270.00 | 154 963.00 |
AH Fonds commercial | 496 355.00 | | 496 355.00 | 496 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 763 620.00 | 458 172.00 | 305 448.00 | 763 620.00 |
AP Constructions | 1 333 333.00 | 1 045 435.00 | 287 898.00 | 1 333 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 402.00 | 569 552.00 | 201 850.00 | 771 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 046.00 | 613 714.00 | 713 333.00 | 1 327 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 556 039.00 | 2 841 750.00 | 2 714 289.00 | 5 556 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 201.00 | | 222 201.00 | 222 201.00 |
BZ Autres créances | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 148.00 | | 151 148.00 | 151 148.00 |
CF Disponibilités | 896 648.00 | | 896 648.00 | 896 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 898.00 | | 97 898.00 | 97 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 473.00 | | 1 416 473.00 | 1 416 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 512.00 | 2 841 750.00 | 4 130 762.00 | 6 972 512.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 640.00 | 5 184.00 | 3 456.00 | 8 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 798.00 | | | 577 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 934.00 | | | 900 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 399.00 | | | -53 399.00 |
DK Provisions réglementées | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 033.00 | | | 1 725 033.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 567.00 | | | 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 638.00 | | | 1 553 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 157.00 | | | 169 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 822.00 | | | 209 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 370.00 | | | 460 370.00 |
EA Autres dettes | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 729.00 | | | 2 405 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 762.00 | | | 4 130 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 943.00 | | | 1 912 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 221 492.00 | | 8 221 492.00 | 8 221 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 221 492.00 | | 8 221 492.00 | 8 221 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 416 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 275 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 116.00 | |
GE Autres charges | | | 36 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 421 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 508.00 | | | 194 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 685 261.00 | | | 685 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 838.00 | | | -42 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 432 596.00 | | | 8 432 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485 994.00 | | | 8 485 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 399.00 | | | -53 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 425 133.00 | | | 425 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 084 953.00 | | 471 086.00 | 5 084 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 556 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 195 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 426.00 | | 9 893.00 | 1 341 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 734 208.00 | | 461 194.00 | 3 734 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 634.00 | 436 116.00 | | 2 405 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 456.00 | 1 728.00 | | 3 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 115.00 | 9 579.00 | | 140 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 064.00 | 424 809.00 | | 2 262 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 822.00 | 209 822.00 | | 209 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 862.00 | 118 862.00 | | 118 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 666.00 | 298 666.00 | | 298 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 222 201.00 | 222 201.00 | | 222 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 638.00 | 1 060 852.00 | 283 423.00 | 1 553 638.00 |
VI Groupe et associés | 169 157.00 | 169 157.00 | | 169 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 952.00 | | | 311 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 898.00 | 97 898.00 | | 97 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 254.00 | 346 924.00 | 330.00 | 347 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 729.00 | 1 912 943.00 | 283 423.00 | 2 405 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217 093.00 | | | 217 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 186.00 | | | 327 186.00 |
ST Autres comptes | 1 197 002.00 | | | 1 197 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 616.00 | | | 326 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 119.00 | | | 266 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 858 545.00 | | | 1 858 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |