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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 464.00 | 78 126.00 | 9 338.00 | 87 464.00 |
AH Fonds commercial | 496 355.00 | | 496 355.00 | 496 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 333 333.00 | 818 768.00 | 514 565.00 | 1 333 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 263.00 | 301 715.00 | 293 548.00 | 595 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 188.00 | 214 540.00 | 182 648.00 | 397 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 202.00 | 1 758 507.00 | 2 261 695.00 | 4 020 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 298.00 | | 162 298.00 | 162 298.00 |
BZ Autres créances | 712 063.00 | 68 229.00 | 643 834.00 | 712 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 522.00 | | 221 522.00 | 221 522.00 |
CF Disponibilités | 551 575.00 | | 551 575.00 | 551 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 475.00 | 68 229.00 | 1 602 246.00 | 1 670 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 677.00 | 1 826 736.00 | 3 863 941.00 | 5 690 677.00 |
CU Autres participations | 410 109.00 | 345 358.00 | 64 751.00 | 410 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 711.00 | | | 516 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 059 497.00 | | | 1 059 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DK Provisions réglementées | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 458.00 | | | 1 895 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 990.00 | | | 1 160 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 880.00 | | | 240 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 136.00 | | | 422 136.00 |
EA Autres dettes | 92 094.00 | | | 92 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 483.00 | | | 1 968 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 941.00 | | | 3 863 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 597.00 | | | 1 009 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 306 128.00 | | 7 306 128.00 | 7 306 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 306 128.00 | | 7 306 128.00 | 7 306 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 355 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 238 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 229.00 | |
GE Autres charges | | | 125 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 018 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 639 445.00 | | | 639 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 358.00 | | | 147 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 949.00 | | | 155 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 650.00 | | | -150 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 951.00 | | | 130 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 363 389.00 | | | 7 363 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 343 840.00 | | | 7 343 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 482 501.00 | | | 482 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 532.00 | | 75 670.00 | 3 944 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 020 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 325 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 139.00 | | 19 680.00 | 1 264 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 793.00 | | 55 990.00 | 2 269 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 600.00 | | | 410 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 426.00 | 189 724.00 | | 1 223 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 924.00 | 17 203.00 | | 60 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 502.00 | 172 521.00 | | 1 162 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 68 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 000.00 | 215 587.00 | | 198 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 000.00 | 215 587.00 | | 468 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 229.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 247.00 | 221 247.00 | | 221 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 129.00 | 98 129.00 | | 98 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 162 298.00 | | | 162 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | | | 841.00 |
VC Groupe et associés | 627 466.00 | | | 627 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 990.00 | 202 104.00 | 596 559.00 | 1 160 990.00 |
VI Groupe et associés | 240 880.00 | 240 880.00 | | 240 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 769.00 | | | 242 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 781.00 | | | 51 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 518.00 | 888 188.00 | 330.00 | 888 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 483.00 | 1 009 597.00 | 596 559.00 | 1 968 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 819.00 | | | 174 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 581.00 | | | 237 581.00 |
ST Autres comptes | 1 204 785.00 | | | 1 204 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 090.00 | | | 240 090.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 482 501.00 | | | 482 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 186.00 | | | 245 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 740 090.00 | | | 1 740 090.00 |