| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 071.00 | 140 115.00 | 4 956.00 | 145 071.00 |
AH Fonds commercial | 496 355.00 | | 496 355.00 | 496 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 763 620.00 | 305 448.00 | 458 172.00 | 763 620.00 |
AP Constructions | 1 333 333.00 | 988 768.00 | 344 565.00 | 1 333 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 511.00 | 492 514.00 | 223 997.00 | 716 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 744.00 | 475 334.00 | 445 410.00 | 920 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 084 953.00 | 2 405 634.00 | 2 679 318.00 | 5 084 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 889.00 | | 185 889.00 | 185 889.00 |
BZ Autres créances | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 573.00 | | 301 573.00 | 301 573.00 |
CF Disponibilités | 888 869.00 | | 888 869.00 | 888 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 087.00 | | 87 087.00 | 87 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 845.00 | | 1 489 845.00 | 1 489 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 797.00 | 2 405 634.00 | 4 169 163.00 | 6 574 797.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 640.00 | 3 456.00 | 5 184.00 | 8 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 798.00 | | | 577 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 954 505.00 | | | 954 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 571.00 | | | -53 571.00 |
DK Provisions réglementées | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 432.00 | | | 1 778 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 132.00 | | | 1 616 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 947.00 | | | 97 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 763.00 | | | 141 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 405.00 | | | 533 405.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 731.00 | | | 2 390 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 163.00 | | | 4 169 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 170.00 | | | 1 083 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 646 715.00 | | 7 646 715.00 | 7 646 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 646 715.00 | | 7 646 715.00 | 7 646 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 008 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 086 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 101.00 | |
GE Autres charges | | | 8 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 016 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355 801.00 | | | 355 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 863 316.00 | | | 863 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 829.00 | | | -20 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 015 237.00 | | | 8 015 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 068 808.00 | | | 8 068 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 571.00 | | | -53 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342 196.00 | | | 342 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935 799.00 | | 169 672.00 | 4 935 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 518.00 | 5 084 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 518.00 | 3 734 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 772.00 | | 13 654.00 | 1 327 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598 708.00 | | 156 018.00 | 3 598 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 013.00 | 420 101.00 | 9 480.00 | 1 995 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 171.00 | 10 944.00 | | 129 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 115.00 | 407 429.00 | 9 480.00 | 1 864 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 763.00 | 141 763.00 | | 141 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 740.00 | 109 740.00 | | 109 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 485.00 | 383 485.00 | | 383 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 185 889.00 | 185 889.00 | | 185 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 132.00 | 308 571.00 | 938 992.00 | 1 616 132.00 |
VI Groupe et associés | 97 947.00 | 97 947.00 | | 97 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 255.00 | | | 152 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 180.00 | 40 180.00 | 1.00 | 40 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 087.00 | 87 087.00 | | 87 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 795.00 | 281 465.00 | 330.00 | 281 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 731.00 | 1 083 170.00 | 938 992.00 | 2 390 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 770.00 | | | 201 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 025.00 | | | 161 025.00 |
ST Autres comptes | 1 165 738.00 | | | 1 165 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 110.00 | | | 255 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281 295.00 | | | 281 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 602 754.00 | | | 1 602 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |