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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 868.00 | 9 315.00 | 553.00 | 9 868.00 |
AH Fonds commercial | 148 451.00 | | 148 451.00 | 148 451.00 |
AP Constructions | 40 094.00 | 36 919.00 | 3 175.00 | 40 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 428.00 | 197 965.00 | 22 463.00 | 220 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 626.00 | 25 958.00 | 6 669.00 | 32 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 553.00 | 270 156.00 | 204 397.00 | 474 553.00 |
BT Marchandises | 153 798.00 | 8 089.00 | 145 709.00 | 153 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 408.00 | 45 423.00 | 462 985.00 | 508 408.00 |
BZ Autres créances | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
CF Disponibilités | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 334.00 | 53 511.00 | 694 822.00 | 748 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 887.00 | 323 668.00 | 899 220.00 | 1 222 887.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 110.00 | | | -6 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 658.00 | | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 192.00 | | | 275 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 907.00 | | | 298 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 375.00 | | | 83 375.00 |
EA Autres dettes | 167 990.00 | | | 167 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 676.00 | | | 825 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 220.00 | | | 899 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 028.00 | | | 781 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 077.00 | | 1 111 077.00 | 1 111 077.00 |
FG Production vendue services | 293 586.00 | | 293 586.00 | 293 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 664.00 | | 1 404 664.00 | 1 404 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 172.00 | |
GE Autres charges | | | 6 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 400.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 598.00 | | | -14 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 448.00 | | | 1 500 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 452.00 | | | 1 495 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 903.00 | | 17 027.00 | 466 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 377.00 | 474 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 377.00 | 293 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 371.00 | | 948.00 | 157 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 446.00 | | 16 079.00 | 286 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 228.00 | 21 172.00 | 9 243.00 | 258 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 920.00 | 395.00 | | 8 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 308.00 | 20 777.00 | 9 243.00 | 249 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 596.00 | | 1 508.00 | 9 596.00 |
6T Sur comptes clients | 128 474.00 | | 83 052.00 | 128 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 071.00 | | 84 560.00 | 138 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 071.00 | | 84 560.00 | 138 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 604.00 | 15 956.00 | 44 648.00 | 60 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 907.00 | 298 907.00 | | 298 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 990.00 | 167 990.00 | | 167 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
UX Autres créances clients | 508 408.00 | | | 508 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | | | 584.00 |
VB T. V. A. | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
VC Groupe et associés | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 214 588.00 | 214 588.00 | | 214 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 553.00 | 570 066.00 | 7 486.00 | 577 553.00 |
VW T.V.A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 676.00 | 781 028.00 | 44 648.00 | 825 676.00 |