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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 303.00 | 11 934.00 | 370.00 | 12 303.00 |
AH Fonds commercial | 148 451.00 | | 148 451.00 | 148 451.00 |
AP Constructions | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 453.00 | 298 792.00 | 152 661.00 | 451 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 845.00 | 40 543.00 | 3 302.00 | 43 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 162.00 | 391 362.00 | 324 800.00 | 716 162.00 |
BT Marchandises | 233 828.00 | | 233 828.00 | 233 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 401.00 | 17 764.00 | 557 636.00 | 575 401.00 |
BZ Autres créances | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
CF Disponibilités | 44 524.00 | | 44 524.00 | 44 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 604.00 | 17 764.00 | 926 840.00 | 944 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 766.00 | 409 126.00 | 1 251 640.00 | 1 660 766.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DH Report à nouveau | 601.00 | | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
DL TOTAL (I) | 458 422.00 | | | 458 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 557.00 | | | 254 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 418.00 | | | 420 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 218.00 | | | 793 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 640.00 | | | 1 251 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 434.00 | | | 612 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648 228.00 | | 1 648 228.00 | 1 648 228.00 |
FG Production vendue services | 356 431.00 | | 356 431.00 | 356 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 659.00 | | 2 004 659.00 | 2 004 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 297.00 | |
GE Autres charges | | | 4 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 380.00 | | | 2 028 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 558.00 | | | 1 958 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 004.00 | | 71 386.00 | 670 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 229.00 | 716 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 229.00 | 535 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 226.00 | | 528.00 | 160 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 762.00 | | 70 858.00 | 489 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 499.00 | 41 852.00 | 9 989.00 | 359 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 754.00 | 180.00 | | 11 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 745.00 | 41 672.00 | 9 989.00 | 347 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 468.00 | 7 297.00 | | 10 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 468.00 | 7 297.00 | | 10 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 468.00 | 7 297.00 | | 10 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 438.00 | 42 542.00 | 112 751.00 | 178 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 418.00 | 420 418.00 | | 420 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
UX Autres créances clients | 575 401.00 | 575 401.00 | | 575 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 76 119.00 | 76 119.00 | | 76 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 536.00 | 660 119.00 | 14 416.00 | 674 536.00 |
VW T.V.A. | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 330.00 | 612 434.00 | 112 751.00 | 748 330.00 |