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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 448.00 | 10 029.00 | 419.00 | 10 448.00 |
AH Fonds commercial | 148 451.00 | | 148 451.00 | 148 451.00 |
AP Constructions | 40 094.00 | 39 466.00 | 628.00 | 40 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 290.00 | 199 300.00 | 37 991.00 | 237 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 841.00 | 29 709.00 | 3 132.00 | 32 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 140.00 | 278 503.00 | 220 637.00 | 499 140.00 |
BT Marchandises | 155 777.00 | 7 084.00 | 148 693.00 | 155 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 306.00 | 5 131.00 | 396 175.00 | 401 306.00 |
BZ Autres créances | 52 677.00 | | 52 677.00 | 52 677.00 |
CF Disponibilités | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 640.00 | 12 214.00 | 660 426.00 | 672 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 781.00 | 290 718.00 | 881 063.00 | 1 171 781.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 820.00 | | | 114 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219.00 | | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 187 926.00 | | | 187 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 728.00 | | | 224 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 304.00 | | | 265 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 190.00 | | | 115 190.00 |
EA Autres dettes | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 137.00 | | | 693 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 063.00 | | | 881 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 855.00 | | | 634 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 991.00 | | 1 245 991.00 | 1 245 991.00 |
FG Production vendue services | 344 814.00 | | 344 814.00 | 344 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 805.00 | | 1 590 805.00 | 1 590 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 347.00 | |
GE Autres charges | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 888.00 | | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 462.00 | | | -5 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 050.00 | | | 1 639 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 230.00 | | | 1 524 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 820.00 | | | 114 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 553.00 | | 34 588.00 | 474 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 001.00 | 499 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 001.00 | 310 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 319.00 | | 580.00 | 158 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 148.00 | | 27 078.00 | 293 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 086.00 | | 6 930.00 | 23 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 156.00 | 18 347.00 | 10 000.00 | 270 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | 714.00 | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 841.00 | 17 633.00 | 10 000.00 | 260 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 089.00 | | 1 005.00 | 8 089.00 |
6T Sur comptes clients | 45 423.00 | | 40 292.00 | 45 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 511.00 | | 41 297.00 | 53 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 511.00 | | 41 297.00 | 53 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 779.00 | 17 910.00 | 35 493.00 | 56 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 304.00 | 265 304.00 | | 265 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
UX Autres créances clients | 401 306.00 | | | 401 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VC Groupe et associés | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 167 949.00 | 167 949.00 | | 167 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 664.00 | 476 248.00 | 14 416.00 | 490 664.00 |
VW T.V.A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 723.00 | 634 855.00 | 35 493.00 | 673 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |