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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
AH Fonds commercial | 148 451.00 | | 148 451.00 | 148 451.00 |
AP Constructions | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 345.00 | 222 595.00 | 73 749.00 | 296 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 650.00 | 33 876.00 | 2 774.00 | 36 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 004.00 | 307 014.00 | 244 990.00 | 552 004.00 |
BT Marchandises | 175 078.00 | 6 333.00 | 168 745.00 | 175 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 987.00 | 3 115.00 | 529 872.00 | 532 987.00 |
BZ Autres créances | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
CF Disponibilités | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 612.00 | 9 448.00 | 837 164.00 | 846 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 616.00 | 316 461.00 | 1 082 154.00 | 1 398 616.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 703.00 | | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 755.00 | | | 138 755.00 |
DL TOTAL (I) | 378 458.00 | | | 378 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 382.00 | | | 163 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 078.00 | | | 391 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 904.00 | | | 104 904.00 |
EA Autres dettes | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 696.00 | | | 703 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 154.00 | | | 1 082 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 782.00 | | | 621 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 231.00 | | 1 668 231.00 | 1 668 231.00 |
FG Production vendue services | 381 128.00 | | 381 128.00 | 381 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 359.00 | | 2 049 359.00 | 2 049 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 7 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 543.00 | | | 2 065 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 788.00 | | | 1 926 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 755.00 | | | 138 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 652.00 | | 37 356.00 | 520 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 004.00 | 552 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 004.00 | 373 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 899.00 | | | 158 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 736.00 | | 37 356.00 | 341 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 084.00 | 21 685.00 | 5 755.00 | 291 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 636.00 | 21 685.00 | 5 755.00 | 280 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 940.00 | 392.00 | | 5 940.00 |
6T Sur comptes clients | 10 351.00 | | 7 235.00 | 10 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 291.00 | 392.00 | 7 235.00 | 16 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 291.00 | 392.00 | 7 235.00 | 16 291.00 |