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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 775.00 | 11 754.00 | 21.00 | 11 775.00 |
AH Fonds commercial | 148 451.00 | | 148 451.00 | 148 451.00 |
AP Constructions | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 517.00 | 269 109.00 | 138 408.00 | 407 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 151.00 | 38 543.00 | 3 609.00 | 42 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 004.00 | 359 499.00 | 310 505.00 | 670 004.00 |
BT Marchandises | 158 185.00 | | 158 185.00 | 158 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 626.00 | 10 468.00 | 462 159.00 | 472 626.00 |
BZ Autres créances | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 71 345.00 | | 71 345.00 | 71 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 938.00 | 10 468.00 | 765 470.00 | 775 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 942.00 | 369 967.00 | 1 075 975.00 | 1 445 942.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DH Report à nouveau | 838.00 | | | 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 263.00 | | | 74 263.00 |
DL TOTAL (I) | 426 101.00 | | | 426 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 338.00 | | | 250 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 459.00 | | | 275 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 875.00 | | | 649 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 975.00 | | | 1 075 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 495.00 | | | 533 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777 309.00 | | 1 777 309.00 | 1 777 309.00 |
FG Production vendue services | 317 293.00 | | 317 293.00 | 317 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 602.00 | | 2 094 602.00 | 2 094 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | | | 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 592.00 | | | 2 106 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 329.00 | | | 2 032 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 263.00 | | | 74 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 749.00 | | 65 319.00 | 618 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 063.00 | 670 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 063.00 | 489 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 962.00 | | 264.00 | 159 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 770.00 | | 65 055.00 | 438 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 092.00 | 35 281.00 | 13 874.00 | 338 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | 730.00 | | 11 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 069.00 | 34 551.00 | 13 874.00 | 327 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 709.00 | 2 759.00 | | 7 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 709.00 | 2 759.00 | | 7 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 709.00 | 2 759.00 | | 7 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 295.00 | 30 148.00 | 94 147.00 | 124 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 459.00 | 275 459.00 | | 275 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
UX Autres créances clients | 472 626.00 | 472 626.00 | | 472 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 126 043.00 | 126 043.00 | | 126 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 665.00 | 545 248.00 | 14 416.00 | 559 665.00 |
VW T.V.A. | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 642.00 | 533 495.00 | 94 147.00 | 627 642.00 |