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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
AH Fonds commercial | 148 451.00 | | 148 451.00 | 148 451.00 |
AP Constructions | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 400.00 | 209 004.00 | 57 396.00 | 266 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 243.00 | 31 538.00 | 3 704.00 | 35 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 652.00 | 291 084.00 | 229 568.00 | 520 652.00 |
BT Marchandises | 168 265.00 | 5 940.00 | 162 325.00 | 168 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 255.00 | 10 351.00 | 444 904.00 | 455 255.00 |
BZ Autres créances | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CF Disponibilités | 94 618.00 | | 94 618.00 | 94 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 301.00 | 16 291.00 | 757 010.00 | 773 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 953.00 | 307 375.00 | 986 578.00 | 1 293 953.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 706.00 | | | 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 997.00 | | | 161 997.00 |
DL TOTAL (I) | 320 703.00 | | | 320 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 278.00 | | | 213 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 003.00 | | | 240 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 174.00 | | | 115 174.00 |
EA Autres dettes | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 875.00 | | | 665 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 578.00 | | | 986 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 635.00 | | | 447 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 583.00 | | 1 572 583.00 | 1 572 583.00 |
FG Production vendue services | 407 297.00 | | 407 297.00 | 407 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 880.00 | | 1 979 880.00 | 1 979 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | 9 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 345.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 258.00 | | | 2 034 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 262.00 | | | 1 872 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 997.00 | | | 161 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 140.00 | | 39 184.00 | 499 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 20 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 673.00 | 520 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 673.00 | 341 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 899.00 | | | 158 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 225.00 | | 39 184.00 | 310 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 503.00 | 20 253.00 | 7 673.00 | 278 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 029.00 | 419.00 | | 10 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 474.00 | 19 834.00 | 7 673.00 | 268 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 084.00 | | 1 143.00 | 7 084.00 |
6T Sur comptes clients | 5 131.00 | 5 220.00 | | 5 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 214.00 | 5 220.00 | 1 143.00 | 12 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 214.00 | 5 220.00 | 1 143.00 | 12 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 220.00 | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 278.00 | 21 699.00 | 178 808.00 | 213 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 003.00 | 240 003.00 | | 240 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
UX Autres créances clients | 455 255.00 | 455 255.00 | | 455 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 296.00 | | | 176 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 965.00 | 507 548.00 | 14 416.00 | 521 965.00 |
VW T.V.A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 214.00 | 447 635.00 | 178 808.00 | 639 214.00 |