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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 511.00 | 11 024.00 | 487.00 | 11 511.00 |
AH Fonds commercial | 148 451.00 | | 148 451.00 | 148 451.00 |
AP Constructions | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 214.00 | 250 823.00 | 107 391.00 | 358 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 463.00 | 36 152.00 | 4 311.00 | 40 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 749.00 | 338 092.00 | 280 656.00 | 618 749.00 |
BT Marchandises | 182 802.00 | | 182 802.00 | 182 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 819.00 | 7 709.00 | 409 110.00 | 416 819.00 |
BZ Autres créances | 65 516.00 | | 65 516.00 | 65 516.00 |
CF Disponibilités | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 936.00 | 7 709.00 | 714 227.00 | 721 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 685.00 | 345 801.00 | 994 884.00 | 1 340 685.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | 458.00 | | | 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 820.00 | | | 86 820.00 |
DL TOTAL (I) | 395 278.00 | | | 395 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 794.00 | | | 185 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 898.00 | | | 300 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 605.00 | | | 599 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 884.00 | | | 994 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 720.00 | | | 507 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 174.00 | | 1 588 174.00 | 1 588 174.00 |
FG Production vendue services | 324 031.00 | | 324 031.00 | 324 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 205.00 | | 1 912 205.00 | 1 912 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 594.00 | |
GE Autres charges | | | 6 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 224.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 369.00 | | | -38 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 596.00 | | | 1 938 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 776.00 | | | 1 851 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 820.00 | | | 86 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 004.00 | | 85 169.00 | 552 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 424.00 | 618 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 424.00 | 438 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 899.00 | | 1 063.00 | 158 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 088.00 | | 84 106.00 | 373 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 014.00 | 40 072.00 | 8 993.00 | 307 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 448.00 | 576.00 | | 10 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 566.00 | 39 496.00 | 8 993.00 | 296 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
6T Sur comptes clients | 3 115.00 | 4 594.00 | | 3 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 448.00 | 4 594.00 | 6 333.00 | 9 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 448.00 | 4 594.00 | 6 333.00 | 9 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 465.00 | 18 916.00 | 76 177.00 | 97 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 898.00 | 300 898.00 | | 300 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
UX Autres créances clients | 416 819.00 | 416 819.00 | | 416 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
VI Groupe et associés | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 117.00 | 499 701.00 | 14 416.00 | 514 117.00 |
VW T.V.A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 811.00 | 507 720.00 | 76 719.00 | 586 811.00 |