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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 006.00 | 34 530.00 | 42 476.00 | 77 006.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 002.00 | 34 530.00 | 62 472.00 | 97 002.00 |
BT Marchandises | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 307.00 | 57 760.00 | 314 547.00 | 372 307.00 |
BZ Autres créances | 633 832.00 | | 633 832.00 | 633 832.00 |
CF Disponibilités | 170 369.00 | | 170 369.00 | 170 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 191 741.00 | 57 760.00 | 1 133 982.00 | 1 191 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 743.00 | 92 289.00 | 1 196 454.00 | 1 288 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 222 344.00 | 146 690.00 | | 222 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 312.00 | 75 654.00 | | 101 312.00 |
DL TOTAL (I) | 331 905.00 | 230 594.00 | | 331 905.00 |
DP Provisions pour risques | 74 066.00 | 74 066.00 | | 74 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 066.00 | 74 066.00 | | 74 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 556.00 | 49 592.00 | | 63 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 558.00 | 507 170.00 | | 635 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 359.00 | 59 401.00 | | 80 359.00 |
EA Autres dettes | 11 009.00 | 36 241.00 | | 11 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 482.00 | 652 404.00 | | 790 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 454.00 | 957 064.00 | | 1 196 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 678.00 | 614 223.00 | | 766 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 016.00 | | 1 599 016.00 | 1 599 016.00 |
FG Production vendue services | 325 771.00 | | 325 771.00 | 325 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 787.00 | | 1 924 787.00 | 1 924 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 691.00 | 69 814.00 | | 28 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 691.00 | 69 814.00 | | 28 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 57 877.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | 1 282.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 59 158.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 032.00 | 10 655.00 | | 28 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 270.00 | 4 829.00 | | 40 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 067.00 | 1 647 216.00 | | 1 954 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 755.00 | 1 571 562.00 | | 1 852 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 312.00 | 75 654.00 | | 101 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 226.00 | | 40 776.00 | 56 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 230.00 | | 40 776.00 | 46 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 742.00 | 788.00 | | 33 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 742.00 | 788.00 | | 33 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
6T Sur comptes clients | 30 540.00 | 27 220.00 | | 30 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 540.00 | 27 220.00 | | 30 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 605.00 | 27 220.00 | | 104 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 558.00 | 635 558.00 | | 635 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
UX Autres créances clients | 339 643.00 | | | 339 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
VB T. V. A. | 210 044.00 | | | 210 044.00 |
VC Groupe et associés | 409 915.00 | | | 409 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 042.00 | 38 238.00 | 23 804.00 | 62 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 139.00 | 1 006 139.00 | | 1 006 139.00 |
VW T.V.A. | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 482.00 | 766 678.00 | 23 804.00 | 790 482.00 |