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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 676.00 | 24 045.00 | 22 630.00 | 46 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 375.00 | 24 045.00 | 26 329.00 | 50 375.00 |
BT Marchandises | 86 062.00 | | 86 062.00 | 86 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 881.00 | 9 682.00 | 98 198.00 | 107 881.00 |
BZ Autres créances | 650 416.00 | | 650 416.00 | 650 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 347 223.00 | | 347 223.00 | 347 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 268.00 | 9 682.00 | 1 382 586.00 | 1 392 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 644.00 | 33 728.00 | 1 408 916.00 | 1 442 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672.00 | | | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 449 412.00 | 522 219.00 | | 449 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 737.00 | 277 192.00 | | 11 737.00 |
DL TOTAL (I) | 469 399.00 | 807 662.00 | | 469 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 376.00 | 40 252.00 | | 284 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 446.00 | 568 915.00 | | 624 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 179.00 | 93 444.00 | | 21 179.00 |
EA Autres dettes | 9 513.00 | 8 669.00 | | 9 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 516.00 | 711 282.00 | | 939 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 916.00 | 1 518 944.00 | | 1 408 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 508.00 | 686 005.00 | | 670 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 544.00 | | 1 042 544.00 | 1 042 544.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | 453 384.00 | 453 408.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 568.00 | 453 384.00 | 1 495 953.00 | 1 042 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 682.00 | |
GE Autres charges | | | 55 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 656.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 69 656.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | 1 973.00 | | 2 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 427.00 | 1 973.00 | | 16 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 427.00 | 67 683.00 | | -12 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | 111 635.00 | | 8 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 229.00 | 2 638 453.00 | | 1 618 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 492.00 | 2 361 260.00 | | 1 606 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 737.00 | 277 192.00 | | 11 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 120.00 | | 13 438.00 | 41 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 183.00 | 50 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 183.00 | 46 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 927.00 | | 12 932.00 | 37 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | 506.00 | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 351.00 | 4 698.00 | 3.00 | 19 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 351.00 | 4 698.00 | 3.00 | 19 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 851.00 | 9 682.00 | 70 851.00 | 70 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 851.00 | 9 682.00 | 70 851.00 | 70 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 682.00 | 70 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 447.00 | 624 447.00 | | 624 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 96 262.00 | 96 262.00 | | 96 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VB T. V. A. | 127 694.00 | 127 694.00 | | 127 694.00 |
VC Groupe et associés | 504 290.00 | 504 290.00 | | 504 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 277.00 | 15 118.00 | 10 159.00 | 25 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VP Divers | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 655.00 | 759 655.00 | | 759 655.00 |
VW T.V.A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 667.00 | 670 508.00 | 10 159.00 | 680 667.00 |