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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 525.00 | 42 872.00 | 67 653.00 | 110 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 027.00 | | 53 027.00 | 53 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 364.00 | 42 872.00 | 121 492.00 | 164 364.00 |
BT Marchandises | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 442.00 | 9 811.00 | 138 631.00 | 148 442.00 |
BZ Autres créances | 679 963.00 | | 679 963.00 | 679 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 253 670.00 | | 253 670.00 | 253 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 698.00 | | 83 698.00 | 83 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 479.00 | 9 811.00 | 1 395 667.00 | 1 405 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 843.00 | 52 683.00 | 1 517 160.00 | 1 569 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 812.00 | | | 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 467 348.00 | 461 150.00 | | 467 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 422.00 | 106 198.00 | | 3 422.00 |
DL TOTAL (I) | 479 020.00 | 575 598.00 | | 479 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 093.00 | 244 811.00 | | 270 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 090.00 | 357 104.00 | | 743 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 479.00 | 70 694.00 | | 8 479.00 |
EA Autres dettes | 16 477.00 | 13 680.00 | | 16 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 139.00 | 686 289.00 | | 1 038 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 160.00 | 1 261 887.00 | | 1 517 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 079.00 | 552 373.00 | | 835 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 173.00 | | 108 778.00 | 122 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 587.00 | 164 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 587.00 | 110 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 474.00 | | 108 638.00 | 68 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 699.00 | | 140.00 | 53 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 483.00 | 16 063.00 | 4 674.00 | 31 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 483.00 | 16 063.00 | 4 674.00 | 31 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 090.00 | 743 090.00 | | 743 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 136 424.00 | 136 424.00 | | 136 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VB T. V. A. | 99 950.00 | 99 950.00 | | 99 950.00 |
VC Groupe et associés | 428 305.00 | 428 305.00 | | 428 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 506.00 | 62 924.00 | 127 583.00 | 190 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 548.00 | 112 548.00 | | 112 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 698.00 | 83 698.00 | | 83 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 916.00 | 912 916.00 | | 912 916.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 662.00 | 835 079.00 | 127 583.00 | 962 662.00 |