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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 508.00 | 16 383.00 | 9 125.00 | 25 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 701.00 | 16 383.00 | 12 318.00 | 28 701.00 |
BT Marchandises | 52 862.00 | | 52 862.00 | 52 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 158.00 | 70 851.00 | 87 307.00 | 158 158.00 |
BZ Autres créances | 905 394.00 | | 905 394.00 | 905 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 72 251.00 | | 72 251.00 | 72 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 637.00 | 70 851.00 | 1 332 786.00 | 1 403 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 338.00 | 87 234.00 | 1 345 104.00 | 1 432 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 409 614.00 | 223 655.00 | | 409 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 606.00 | 185 958.00 | | 112 606.00 |
DL TOTAL (I) | 530 470.00 | 417 864.00 | | 530 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 066.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 066.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 344.00 | 34 219.00 | | 65 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 269.00 | 738 394.00 | | 618 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 453.00 | 152 233.00 | | 118 453.00 |
EA Autres dettes | 12 568.00 | 7 391.00 | | 12 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 635.00 | 932 237.00 | | 814 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 104.00 | 1 424 167.00 | | 1 345 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 382.00 | 932 237.00 | | 774 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648 286.00 | | 1 648 286.00 | 1 648 286.00 |
FG Production vendue services | 377 027.00 | | 377 027.00 | 377 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 313.00 | | 2 025 313.00 | 2 025 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 092.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 906.00 | 27 386.00 | | 42 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 039.00 | 4 039.00 | | -4 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 10 800.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 027.00 | 14 839.00 | | 73 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 639.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 801.00 | 56 583.00 | | 12 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 173.00 | 57 222.00 | | 13 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 854.00 | -42 383.00 | | 59 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 355.00 | 82 774.00 | | 56 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 385.00 | 2 539 683.00 | | 2 141 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 779.00 | 2 353 724.00 | | 2 028 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 606.00 | 185 958.00 | | 112 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 191.00 | | 6 241.00 | 57 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 540.00 | 30 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 540.00 | 27 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 196.00 | | 6 043.00 | 54 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | 198.00 | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 116.00 | 1 039.00 | 19 739.00 | 35 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 116.00 | 1 039.00 | 19 739.00 | 35 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 066.00 | | 74 066.00 | 74 066.00 |
6T Sur comptes clients | 57 760.00 | 13 092.00 | | 57 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 760.00 | 13 092.00 | | 57 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 826.00 | 13 092.00 | 74 066.00 | 131 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 269.00 | 618 269.00 | | 618 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 109 784.00 | 109 784.00 | | 109 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
VB T. V. A. | 110 998.00 | 110 998.00 | | 110 998.00 |
VC Groupe et associés | 760 530.00 | 760 530.00 | | 760 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 344.00 | 25 092.00 | 40 253.00 | 65 344.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VP Divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 722.00 | 1 078 722.00 | | 1 078 722.00 |
VW T.V.A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 635.00 | 774 382.00 | 40 253.00 | 814 635.00 |