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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 195.00 | 35 115.00 | 19 079.00 | 54 195.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 190.00 | 35 115.00 | 22 074.00 | 57 190.00 |
BT Marchandises | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 521.00 | 57 759.00 | 158 762.00 | 216 521.00 |
BZ Autres créances | 669 926.00 | | 669 926.00 | 669 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 524 692.00 | | 524 692.00 | 524 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 851.00 | 57 759.00 | 1 402 092.00 | 1 459 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 041.00 | 92 874.00 | 1 424 166.00 | 1 517 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 655.00 | 222 343.00 | | 223 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 989.00 | 101 312.00 | | 185 989.00 |
DL TOTAL (I) | 417 894.00 | 331 905.00 | | 417 894.00 |
DP Provisions pour risques | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 747.00 | 62 042.00 | | 27 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 471.00 | 1 514.00 | | 6 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 394.00 | 635 557.00 | | 738 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 232.00 | 80 359.00 | | 152 232.00 |
EA Autres dettes | 7 391.00 | 11 008.00 | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 237.00 | 790 482.00 | | 932 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 131.00 | 1 122 387.00 | | 1 350 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 237.00 | 766 678.00 | | 932 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 424.00 | | 2 139 424.00 | 2 139 424.00 |
FG Production vendue services | 2 806.00 | 353 954.00 | 356 760.00 | 2 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 231.00 | 353 954.00 | 2 496 185.00 | 2 142 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 039.00 | 28 690.00 | | 4 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 839.00 | 28 690.00 | | 14 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 222.00 | 658.00 | | 57 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 383.00 | 28 032.00 | | -42 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 774.00 | 40 270.00 | | 82 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 682.00 | 1 954 064.00 | | 2 539 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 722.00 | 1 852 753.00 | | 2 353 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 958.00 | 101 312.00 | | 185 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 002.00 | | 12 189.00 | 97 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 57 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 54 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 006.00 | | 2 190.00 | 87 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | 9 999.00 | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 530.00 | 1 055.00 | 469.00 | 34 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 530.00 | 1 055.00 | 469.00 | 34 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
6T Sur comptes clients | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 826.00 | | | 131 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 394.00 | 738 394.00 | | 738 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UX Autres créances clients | 183 858.00 | | | 183 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
VB T. V. A. | 125 030.00 | | | 125 030.00 |
VC Groupe et associés | 524 146.00 | | | 524 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 295.00 | | | 69 295.00 |
VP Divers | 61.00 | | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 586.00 | 858 922.00 | 32 664.00 | 891 586.00 |
VW T.V.A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 237.00 | 932 237.00 | | 932 237.00 |