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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 736.00 | 19 350.00 | 16 386.00 | 35 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 929.00 | 19 350.00 | 19 579.00 | 38 929.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 924.00 | 70 851.00 | 115 073.00 | 185 924.00 |
BZ Autres créances | 905 345.00 | | 905 345.00 | 905 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 276 667.00 | | 276 667.00 | 276 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 216.00 | 70 851.00 | 1 499 365.00 | 1 570 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 146.00 | 90 202.00 | 1 518 944.00 | 1 609 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 522 219.00 | 409 613.00 | | 522 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 192.00 | 112 606.00 | | 277 192.00 |
DL TOTAL (I) | 807 662.00 | 530 469.00 | | 807 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 252.00 | 65 344.00 | | 40 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 915.00 | 618 269.00 | | 568 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 444.00 | 118 453.00 | | 93 444.00 |
EA Autres dettes | 8 669.00 | 12 567.00 | | 8 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 282.00 | 814 634.00 | | 711 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 944.00 | 1 345 104.00 | | 1 518 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 005.00 | 774 382.00 | | 686 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 726.00 | | 2 037 726.00 | 2 037 726.00 |
FG Production vendue services | 1 196.00 | 398 718.00 | 399 914.00 | 1 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 923.00 | 398 718.00 | 2 437 641.00 | 2 038 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 656.00 | -4 039.00 | | 69 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 656.00 | 73 026.00 | | 69 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 372.00 | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 13 173.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 683.00 | 59 853.00 | | 67 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 635.00 | 56 355.00 | | 111 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 453.00 | 2 141 384.00 | | 2 638 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 260.00 | 2 028 778.00 | | 2 361 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 192.00 | 112 606.00 | | 277 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 891.00 | | 10 229.00 | 30 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 698.00 | | 10 229.00 | 27 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 416.00 | 2 935.00 | | 16 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 416.00 | 2 935.00 | | 16 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 916.00 | 568 916.00 | | 568 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 137 551.00 | 137 551.00 | | 137 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
VB T. V. A. | 113 865.00 | 113 865.00 | | 113 865.00 |
VC Groupe et associés | 773 443.00 | 773 443.00 | | 773 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 253.00 | 14 976.00 | 25 277.00 | 40 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
VP Divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 747.00 | 1 093 549.00 | 198.00 | 1 093 747.00 |
VW T.V.A. | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 282.00 | 686 005.00 | 25 277.00 | 711 282.00 |